Pravilnik o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko posebnega računa z ničelnim stanjem

Na dan prometa na gotovinskem računu izbrana poslovna banka posreduje izpisek o prometu in stanju Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

Uprava iz prejšnjega odstavka izpisek o prometu in stanju vključi v bazo podatkov plačilnega prometa, zatem pa izpisek posreduje proračunskemu uporabniku na enak način, kot ga obvešča pri vodenju podračuna enotnega zakladniškega računa.