6. člen

Sklep o letnem poročilu investicijskega sklada

Uradni list RS 73-3165/2006 objava 13. 7. 2006

Veljavnost: velja od 14. 7. 2006 do 19. 12. 2008 stanje na dan19. 10. 2026
Oznake: SOP2006-01-3165 EVA2006-1611-0119
Sprejel: Drugi državni organi in organizacije
Povezave: Sklep o shemah letnih in polletnih računovodskih izkazov investicijskih skladov, vsebini njihovih prilog s pojasnili, analitičnem kontnem načrtu, pravilih vrednotenja postavk v računovodskih izkazih in pravilih za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada Sklep o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada

6. člen

Družba za upravljanje sestavlja bilanco stanja in izkaz poslovnega izida investicijskega sklada za potrebe izračuna čiste vrednosti sredstev na zadnji delovni dan obdobja, določenega za izračun čiste vrednosti sredstev v pravilih upravljanja vzajemnega sklada oziroma statutu investicijske družbe.