V okviru kvote predloži neposredni uporabnik Ministrstvu za finance do 20. dne v tekočem mesecu predlog mesečnega finančnega načrta za prihodnji mesec.
Ministrstvo za finance določi na podlagi predloga mesečnega finančnega načrta neposrednega uporabnika mesečni likvidnostni načrt neposrednega uporabnika za prihodnji mesec in ga do 25. dne v tekočem mesecu pošlje neposrednemu uporabniku.
Če neposredni uporabnik ni predložil Ministrstvu za finance predloga mesečnega finančnega načrta v roku iz prvega odstavka tega člena, določi mesečni likvidnostni načrt za tega neposrednega uporabnika Ministrstvo za finance.