86. člen
Izračunavanje čiste vrednosti premoženja investicijskega sklada
(1)
Družba za upravljanje mora izračunavati čisto vrednost premoženja investicijskega sklada za zadnji delovni dan obdobja, določenega za izračun te vrednosti v pravilih upravljanja vzajemnega sklada oziroma statutu investicijske družbe (v nadaljnjem besedilu: obračunsko obdobje).
(2)
Obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti premoženja investicijskega sklada ne sme biti daljše od polovice meseca.
(3)
Obračunsko obdobje traja od prvega do petnajstega dne v posameznem mesecu in od šestnajstega do zadnjega dne v tem mesecu, če pravila upravljanja vzajemnega sklada oziroma statut investicijske družbe ne določa krajših obračunskih obdobij.
(4)
Če družba za upravljanje izdaja investicijske kupone različnih razredov, se določbe tega člena uporabljajo tudi za vsak razred investicijskih kuponov posebej.