125. člen ZISDU-1

125. člen

Stroški poslovanja vzajemnega sklada

(1)

Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada, izraženi v odstotku od čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, so definirani kot celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada, ki bremenijo vzajemni sklad, vključno z upravljavskimi provizijami, deljeni s povprečno čisto vrednostjo sredstev vzajemnega sklada.

(2)

Družba za upravljanje mora izračunavati celotne stroške poslovanja posameznega vzajemnega sklada, ki ga upravlja, v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija.

(3)

Družba za upravljanje mora izračunavati tudi stopnjo obrata naložb vzajemnega sklada. Stopnja obrata naložb vzajemnega sklada je stopnja, ki upošteva vrednost pridobitev in odsvojitev naložb iz 64. člena tega zakona, vrednost vpisanih oziroma prodanih in vrednost odkupljenih enot premoženja vzajemnega sklada ter povprečno vrednost sredstev vzajemnega sklada.

(4)

Družba za upravljanje mora izračunavati stopnjo iz prejšnjega odstavka tega člena v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija.

(5)

Družba za upravljanje mora v pravilih upravljanja in prospektu vzajemnega sklada navesti:

vrste stroškov, ki bremenijo vzajemni sklad,

metodologijo za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada iz drugega odstavka tega člena,

najmanjši znesek vplačila v vzajemni sklad.

(6)

Družba za upravljanje navede podatke iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka tudi v izvlečku prospekta vzajemnega sklada.

vrste stroškov, ki bremenijo vzajemni sklad,

celotne stroške vzajemnega sklada v preteklem letu izražene v odstotku od čiste vrednosti sredstev sklada,

celotne stroške imetnika enote premoženja vzajemnega sklada v preteklem letu, izražene v odstotku od čiste vrednosti sredstev sklada,

celotne stroške vzajemnega sklada v tekočem letu preračunane na letno raven in izražene v odstotku od čiste vrednosti sredstev sklada,

celotne stroške vlagatelja v enote vzajemnega sklada v tekočem letu preračunane na letno raven in izražene v odstotku od čiste vrednosti sredstev sklada,

metodologijo za izračun stroškov iz prve do vključno četrte točke tega odstavka, ter

najmanjši znesek, ki naj ga vplača vlagatelj v vzajemni sklad, da se mu naložba z vidika celotnih stroškov imetnika enote premoženja vzajemnega sklada, ki ga bremenijo, izplača.

(7)

Družba za upravljanje mora navesti v prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada ter objavljati na način in v rokih, ki jih določi Agencija, tudi naslednje podatke:

celotne stroške poslovanja vzajemnega sklada v preteklem letu izražene v odstotku od čiste vrednosti sredstev sklada,

stopnjo obrata naložb vzajemnega sklada iz tretjega odstavka tega člena.

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1)