104. člen
Objava drugih informacij o investicijskem skladu
Družba za upravljanje oziroma druge osebe po pooblastilu družbe za upravljanje morajo zagotoviti, da se javno objavijo tudi naslednji podatki in informacije o investicijskem skladu, ki ga upravljajo:
1.
o vrsti in sestavi naložb investicijskega sklada;
2.
v primeru vzajemnega sklada:
a)
vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada,
b)
gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada;
3.
v primeru investicijske družbe:
a)
knjigovodski vrednosti delnice,
b)
tržni ceni delnice in
c)
gibanju tržne cene delnice.