Med likvidna sredstva, katerih skupna vrednost predstavlja vsakokratno stanje likvidnosti zavarovalnice, se po tem sklepu uvrščajo:
-
imetja na denarnih računih zavarovalnice,
-
vloge na vpogled, vloge s preostalo dospelostjo do 6 dni in vloge na odpoklic z odpoklicem do 6 dni pri bankah,
-
gotovina v blagajni,
-
obveznice oziroma kuponi obveznic, blagajniški zapisi in drugi primerljivi denarni inštrumenti, če je njihov izdajatelj Banka Slovenije, Republika Slovenija, centralna banka ali vlada države članice EEA ali katere od primerljivih držav OECD (Priloga 1),
-
obveznice oziroma kuponi obveznic drugih izdajateljev, če se z njimi trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
-
delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
-
terjatve do klirinško depotnih družb iz naslova kupnin za vrednostne papirje, prodane na borzah članic svetovnega združenja borz, z dospelostjo do vključno 6 dni, razen če so terjatve že dospele več kot en dan, a še niso bile plačane,
-
neizkoriščeni del pogodbeno odobrenih, brezpogojnih okvirnih kreditov bank s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici EEA ali kateri od primerljivih držav OECD (Priloga 1), ki jih je možno črpati v šestih dneh, do višine izrecno opredeljene v pogodbi,
-
dospele in nedospele terjatve, za katere je zavarovalnica prejela predujem oziroma trdno dokazilo o plačilu s strani Agencije za plačilni promet Republike Slovenije ali banke s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici EEA ali kateri izmed primerljivih držav OECD (Priloga 1),
-
realno pričakovani prilivi iz dospelih terjatev iz zavarovalnih premij v naslednjih šestih dneh, upoštevajoč višino premij in izkustveni odstotek tedensko realiziranih prilivov zavarovalnice iz tega naslova,