Na dan zapadlosti likvidnostnega posojila imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, vrne zapadlo likvidnostno posojilo in pripadajoče obresti z njegovega podračuna na zakladniški podračun do 9.30 ure.
V primeru zamude vračila lahko zakladnica naloži UJP, da izda in izvrši plačilna navodila iz podračuna imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, na zakladniški podračun za znesek likvidnostnega posojila in pripadajočih obresti, ki ga le-ta ni pravočasno vrnil skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti posojila do plačila.
V primeru nezadostnega kritja na podračunu imetnika za plačilo neplačanih obveznosti po prejšnjem odstavku, lahko zakladnica naloži UJP, da izda in izvrši plačila navodila do višine neporavnane obveznosti v breme denarnih sredstev imetnika podračuna v katerikoli valuti, s katerimi prosto razpolaga na kateremkoli podračunu, odprtem pri UJP, oziroma računu pri Banki Slovenije ali poslovni banki.
UJP pridobi pooblastilo za nakazilo sredstev iz drugega in tretjega odstavka tega člena na obrazcu za najavo likvidnostnega posojila (pooblastilo je del obrazca – Priloga 2).