3. člen Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu...

Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa

Uradni list RS 100-5038/2002 objava 22. 11. 2002

3. člen

Prosta denarna sredstva na podračunih imetnika podračuna, ki ni vključen v enotno upravljanje, se obrestujejo v skladu s pravilnikom, ki ureja način obrestovanja, roke obračuna in plačila obresti ter določanje obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa.

Obresti za prosta denarna sredstva na podračunih se izračunajo na naslednji način:

glavnica x letnaobrestna mera v %
obresti na dnevno stanje = ------------------------------
360

obresti za pretekli mesec = ∑ obresti na dnevna stanja preteklega meseca, pri čemer se obresti na dnevno stanje za prosta denarna sredstva na podračunih v tuji valuti izračunajo brez zaokroževanja, na dve decimalni mesti.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) v imenu Ministrstva za finance – zakladnica enotnega zakladniškega računa države (v nadaljevanju: zakladnica) izvrši prenos obresti iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna, ki ni vključen v enotno upravljanje, prvi delovni dan v tekočem mesecu za pretekli mesec. Za ta namen UJP izpolni obrazec Pregled obračunanih obresti za sredstva na podračunu, ki je Priloga 4 in sestavni del tega pravilnika in ga mesečno posreduje vsakemu proračunskemu uporabniku in zakladnici.