17. člen

Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa

Uradni list RS 100-5038/2002 objava 22. 11. 2002

Veljavnost: velja od 17. 7. 2004 do 14. 8. 2014 stanje na dan12. 9. 2026
Oznake: SOP2002-01-5038
Sprejel: Ministrstva
Povezave: Navodilo za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa

17. člen

Vloge in likvidnostna posojila imetnikov podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje, se obrestujejo po primerljivih obrestnih merah, kot jih zakladnica dosega na finančnem trgu za posle sistema EZR.

Likvidnostna posojila zakladnice se obrestujejo po obrestnih merah, ki so primerljive obrestnim meram, ki jih zakladnica plačuje za vloge primerljive ročnosti.

Obresti za vloge in likvidnostna posojila se izračunajo na naslednji način:

glavnica x obrestna mera v % x število dni
obresti = ---------------------------------------------
360