Določbe prejšnjega člena ne veljajo za:
1.
izplačila iz podračuna proračuna, ki se nanašajo na pologe vlog enomesečnih zakladnih menic pri BS,
2.
pologe vlog iz podračuna proračuna na zakladniški podračun enotnega zakladniškega računa države in
3.
vračila meddnevnega likvidnostnega zadolževanja podračuna proračuna pri zakladniškem podračunu enotnega zakladniškega računa države.