Med likvidna sredstva, katerih skupna vrednost predstavlja vsakokratni obseg likvidnosti borznoposredniške družbe, se po tem sklepu uvrščajo:
1.
imetja na denarnih računih borznoposredniške družbe,
2.
vloge na vpogled, vloge s preostalo dospelostjo do 5 dni in vloge na odpoklic z odpoklicem do 5 dni pri bankah in hranilnicah oziroma kreditnih institucijah,
3.
gotovina v blagajni,
4.
obveznice oziroma kuponi obveznic, blagajniški zapisi in drugi primerljivi denarni instrumenti, če se izdajatelju takšnega finančnega instrumenta lahko dodeli utež tveganja 0% v skladu s Sklepom o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07),
5.
terjatve do klirinško depotnih družb iz naslova kupnin za vrednostne papirje, prodane na borzah članicah svetovnega združenja borz (organizacija FIBV), z dospelostjo do vključno 5 dni, razen če so terjatve že dospele več kot en dan, a še niso bile plačane,
6.
neizkoriščeni del pogodbeno odobrenih, brezpogojnih okvirnih kreditov bank s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici EEA ali kateri od primerljivih držav iz Priloge IV Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o tržnih tveganjih), ki jih je možno črpati v petih dneh, do višine, izrecno opredeljene v pogodbi,
7.
dospele in nedospele terjatve, za katere je borznoposredniška družba prejela predujem oziroma trdno dokazilo o plačilu s strani banke oziroma kreditne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici EEA ali kateri izmed primerljivih držav iz Priloge IV sklepa o tržnih tveganjih.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se med likvidna sredstva ne uvrščajo tiste postavke iz prejšnjega odstavka, ki so obremenjene s pravicami tretjih oziroma jih ni mogoče unovčiti v 5 dneh.