V I. tabeli so prikazana pravila uporabe in označevanja posameznih poslov upravljanja likvidnosti v EZR (v nadaljevanju: ULEZR).
1.
V prvem stolpcu so navedene šifre vrst poslov (VP), ki so predvideni v ULEZR. Te šifre se vpisujejo na začetni dve mesti tretjega dela sklica (P3). Nekatere šifre vrst poslov se v naslednji vrstici te tabele ponovijo. To so posli, pri katerih se posel zaključi, ko se izvede še denarni tok v obratni smeri.
2.
V drugem stolpcu je naziv vrste posla.
3.
V tretjem stolpcu je oznaka upravljavca. Možni upravljavci so:
a)
zakladnice (ZKL),
b)
proračunski uporabniki, ki v skladu s 110a. členom Zakona o javnih financah še niso vključeni v enotno ULEZR (PUU) in
c)
za likvidnostno zadolževanje izven EZR (pri poslovni banki) proračunski uporabniki, ki so v skladu s 110a. členom Zakona o javnih financah vključeni v enotno ULEZR (PUU(1)) in niso državni oziroma občinski proračun.
4.
V četrtem stolpcu je oznaka, ki pove, ali se obremeni račun upravljavca (ZKL,PUU, PUU(1)) ali račun proračunskega uporabnika – stranke (PU) ali račun poslovne banke (v nadaljnjem besedilu: PB) ali Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: BS) ali pooblaščenega vpisnika (v nadaljnjem besedilu: PV).
5.
V petem stolpcu je oznaka, ki pove, ali se odobri račun upravljavca (ZKL, PUU, PUU(1)) ali račun proračunskega uporabnika – stranke (PU) ali račun PB ali BS ali agenta za enomesečne zakladne menice (v nadaljnjem besedilu: EZM).
6.
Naslednji stolpci določajo modele vknjižb tako pri upravljavcu (ZKL, PUU, PUU(1)) kot pri PU-ju, ki je stranka. Podčrtana in v odebeljenem tisku sta konta, ki se vpišeta v drugi del sklica obremenitve (P2) ali sklica odobritve (P2). Glede na oznako stolpca KONTO BREME oziroma KONTO DOBRO, v katerem se nahajata, se vpišeta v sklic obremenitve oziroma odobritve. Kjer je navedena vrednost X, pomeni, da vsebino sklica obremenitve oziroma sklica odobritve določa PB ali BS ali PV za EZM.
&fbco;binary entityId="ab332e6f6-4aba-4d1a-9b62-29205ff6fef4" type="jpg"&fbcc;