Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o začetku likvidacije vzajemnega sklada in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o začetku likvidacije vzajemnega sklada

Družba za upravljanje mora v treh delovnih dneh po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada javno objaviti obvestilo o začetku likvidacije vzajemnega sklada.

Javno obvestilo o začetku likvidacije vzajemnega sklada mora imeti naslednjo vsebino:

navedbo družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, za katerega je bil sprejet sklep o začetku likvidacije;

podatke o vzajemnem skladu, za katerega je bil sprejet sklep o začetku likvidacije;

navedbo razloga likvidacije vzajemnega sklada in datum njegovega nastanka;

opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada, da od nastanka razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada ne morejo več zahtevati izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona;

opozorilo, da od nastopa razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada vlagatelji ne morejo več pristopiti k pravilom upravljanja vzajemnega sklada;

opozorilo imetniku investicijskega kupona, da pridobi z nastopom razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada pravico do izplačila denarne likvidacijske mase v sorazmernem deležu, ki je enak deležu števila enot premoženja vzajemnega sklada, na katerega se glasijo investicijski kuponi, katerih imetnik je, v številu vseh enot premoženja vzajemnega sklada;

opozorilo imetniku investicijskega kupona, da mu je družba za upravljanje dolžna izplačati del enot premoženja vzajemnega sklada iz prejšnje točke v treh dneh po prejemu soglasja skrbnika iz petega odstavka151. člena ZISDU-1;

če je likvidacija vzajemnega sklada opravljena na podlagi sklepa družbe za upravljanje iz razloga, določenega v pravilih upravljanja vzajemnega sklada, navedbo, da družba za upravljanje ni upravičena do povrnitve stroškov, povezanih z likvidacijo vzajemnega slada, prav tako pa od sprejetja sklepa o likvidaciji ni upravičena do provizije za upravljanje.

V primeru, da je vzajemni sklad oblikovan za določen čas, in se likvidacija vzajemnega sklada po sklepu družbe za upravljanje izvede zaradi poteka tega časa, se v javnem obvestilu iz prejšnjega odstavka besedilo iz 8. točke prejšnjega odstavka ne navede.