Pri izpolnjevanju obrazca se besedilo vpiše na levo, številčni podatki pa na desno stran obrazca.
Pri izpolnjevanju besedila na levi strani obrazca je treba upoštevati:
1.
Pod besedami "Uprava Republike Slovenije za javna plačila" se vpiše kraj, kjer je sedež urada UJP, v katerem je obrazec predložen.
2.
Nad besedami "ime in sedež plačnika" se vpiše ime oziroma skrajšano ime podračuna proračunskega uporabnika pri UJP in kraj njegovega sedeža, kot je to vpisano v register neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljevanju: register proračunskih uporabnikov) pri UJP.
3.
Nad besedami "ime in sedež prejemnika" se vpiše ime oziroma skrajšano ime podračuna proračunskega uporabnika pri UJP in kraj njegovega sedeža, kot je to vpisano v register proračunskih uporabnikov pri UJP oziroma imetnika računa pri drugih izvajalcih plačilnega prometa.
4.
V "namen nakazila" se vpiše kratko besedilo, iz katerega je razviden namen oziroma podlaga za nakazilo denarnih sredstev, npr. plačilo fakture, prenos predujma, odplačilo posojila, plačilo obresti itd.
Obrazec podpisujejo za to pooblaščene osebe proračunskega uporabnika nalogodajalca, katerih podpisi so deponirani pri UJP.
Pri izpolnjevanju številčnih podatkov na desni strani obrazca se številčni podatki izpisujejo samo z arabskimi številkami, brez posebnih oznak (poševnih črt, oklepajev idr.), z naslednjimi izjemami:
1.
uporaba vezaja (-) za povezovanje posameznih skupin podatkov pri številki računa in pri podatku o sklicevanju na številko obremenitve in odobritve,
2.
uporaba zvezdice (*) ali enačaja (=) za označevanje začetka podatka o znesku,
3.
uporaba vejice (,) za ločitev tolarjev od stotinov pri izpisovanju podatka o znesku.
Posamezni številčni podatki na obrazcu se izpolnjujejo takole:
1.
Podatek "številka" podračuna proračunskega uporabnika plačnika oziroma prejemnika se vpiše v strukturi transakcijskega računa, z največ enim vezajem in sicer med 5. in 6. podatkom v številki transakcijskega računa.
2.
Podatek "znesek" se vpiše v tolarjih s stotini; tolarji se ločijo od stotinov z vejico (,). Pred zneskom se vpiše enačaj (=) ali zvezdica (*), npr. *678.235,00.
3.
Podatek "datum valutacije" je šestmestni podatek, ki pomeni datum (dan, mesec, leto), na katerega naj se plačilo izvede.
4.
Podatek "šifra" je sestavljen iz treh polj. Podatek v prvem polju se imenuje "oznaka za zvezo" in ga izpolni UJP.
Podatek v drugem polju se imenuje "šifra izdatkov", podatek v tretjem polju pa "šifra prejemkov". Podatek v drugem in tretjem polju izpolni proračunski uporabnik plačnik.
Proračunski uporabnik plačnik izpolni šifre izdatkov in šifre prejemkov na podlagi navodil Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
5.
Podatek "sklicevanje na številko obremenitve" je podrobnejša informacija proračunskemu uporabniku plačniku o opravljenem plačilu.
Način določitve in izpolnjevanja tega podatka je popolnoma enak določitvi in izpolnjevanju podatka "sklicevanja na številko odobritve".
6.
Podatek "sklicevanje na številko odobritve" vpiše proračunski uporabnik plačnik na podlagi podatka, ki mu ga sporoči prejemnik plačila. Namen tega podatka je, da prejemnik plačila, ob prejemu denarnih sredstev na svoj račun, dobi podrobno informacijo o plačniku in namenu nakazila (številka plačane fakture, številka situacije, oznaka dolžnika ipd.).
Ker ta podrobnejša informacija o plačniku in namenu nakazila služi prejemniku plačila, mora prejemnik določiti njen standardizirani številčni zapis in ga sporočiti proračunskemu uporabniku plačniku, ki ga mora vpisati na obrazec.
Standardizirana oblika zapisa daje več možnosti za številčno opredelitev informacije o nakazilu.
Opis standardizirane oblike zapisa podatka "sklicevanje na številko obremenitve" in "sklicevanje na številko odobritve" je v Pregledu in vsebini osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve ter pojasnilih za njihovo uporabo, ki je priloga 2 tega pravilnika in sestavni del tega pravilnika.