Za 17. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
Prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu je sestavni del kritja na podračunu imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, in je namenjena financiranju le meddnevnega primanjkljaja njegovih sredstev.
Pri odobritvi prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu imetnika podračuna mora zakladnica upoštevati načelo varnosti in likvidnosti EZR.
Prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu lahko zakladnica odobri imetniku podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, le v primeru zagotovljenih prilivov na njegov podračun in, če imetnik:
-
izpolnjuje pogoje za pridobitev likvidnostnega posojila iz 12. člena tega pravilnika,
-
zakladnici dnevno posreduje napovedi ter realizacije denarnih tokov po dnevih za zahtevano obdobje.
Višina odobrene prekoračitve pozitivnega stanja znaša največ 70% predvidenih prilivov.
Imetnik podračuna, kateremu je bila odobrena prekoračitev pozitivnega stanja, mora zagotoviti pozitivno stanje na svojem podračunu najkasneje do 14. ure na dan odobrene prekoračitve.
Zahtevek za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu pošlje imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, zakladnici en delovni dan pred predvideno prekoračitvijo do 13. ure na obrazcu za najavo prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu, ki je Priloga št. 3 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Zakladnica odgovori na zahtevek en delovni dan pred predvideno prekoračitvijo do 15. ure, tako, da zahtevku za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu ugodi v celoti, delno ali ga zavrne.
Na dan odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu zakladnica imetniku podračuna najkasneje do 10. ure omogoči plačevanje obveznosti do višine odobrene prekoračitve.
Ne glede na določbe 7., 13., 14., 15., 17.c, 17.č in 17.d člena tega pravilnika lahko proračun Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije napoved vloge, najavo likvidnostnega posojila in zahtevek za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu posredujejo zakladnici tudi na dan pologa vloge ali črpanja likvidnostnega posojila oziroma prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu, lahko pa najemajo tudi meddnevna likvidnostna posojila.
Delovne postopke za navedeno napoved vlog, najemanje likvidnostnih posojil in odobritve prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu iz prejšnjega odstavka sprejme Likvidnostna komisija Ministrstva za finance, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.''.