Struktura stavka v računalniškem zapisu podatkov o posameznih plačilnih transakcijah tujih plačilnih navodil za odlive in prilive, ki ga UJP pripravi za proračunske uporabnike (TKDIS.TXT):
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|Pozicija |Število|Tip |Opis polja |
| |znakov |podatka | |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|1 |18 |N |Številka računa plačnika oziroma prejemnika |
| | | |plačila |
| | | |– če je račun daljši od 18 mest (računi pri |
| | | |tujih bankah) je prvih osemnajst številk računa|
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|19 |2 |N |Vir informacije: |
| | | |– za obremenitev: |
| | | |· 11 = interna knjižba (prenos za zagotavljanje|
| | | |kritja) |
| | | |· 12 = negotovinska obremenitev |
| | | |· 13 = obremenitev iz naslova dviga gotovine |
| | | |pri BS |
| | | |· 14 = obremenitev iz naslova dviga gotovine |
| | | |pri poslovni banki |
| | | |· 15 = ček |
| | | |· 16 = marža |
| | | |· 17 = strošek transakcije v plačilnem prometu |
| | | |– provizija |
| | | |· 18 = obresti |
| | | |· 19 = revalorizacija stanja za devizna |
| | | |sredstva |
| | | | |
| | | |– za odobritev: |
| | | |· 21 = interna knjižba (prenos za zagotavljanje|
| | | |kritja) |
| | | |· 22 = negotovinska odobritev |
| | | |· 23 = odobritev iz naslova gotovinskega pologa|
| | | |v BS |
| | | |· 24 = odobritev iz naslova gotovinskega pologa|
| | | |v poslovni banki |
| | | |· 26 = marža |
| | | |· 27 = že obračunani stroški |
| | | |· 28 = obresti |
| | | |· 2 9 = revalorizacija stanja za devizna |
| | | |sredstva |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|21 |8 |D |Datum izpiska v UJP v obliki DD.MM.LL |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|29 |1 |A |Prazno |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|30 |1 |A |Klavzula vrste stroškov: |
| | | |– B-BEN |
| | | |– S-SHA |
| | | |– O-OUR |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|31 |15 |N |Znesek transakcije je znesek v valuti podračuna|
| | | |ali valuti računa |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|46 |3 |A |Oznaka valute iz šifranta BS je informacija o: |
| | | |– valuti nakazila prejemniku v primeru odliva |
| | | |– informacija o valuti priliva, kadar ta ni |
| | | |enaka valuti računa ali podračuna |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|49 |12 |N |Številka dokumenta: |
| | | |– številka TPNO 70 za odlive |
| | | |– številka TPNP 60 za prilive |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|61 |5 |A |Prazno |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|66 |1 |A |Prazno |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|67 |6 |D |Datum vnosa podatkov v UJP v obliki DDMMLL |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|73 |15 |N |Številka računa ali podračuna proračunskega |
| | | |uporabnika – prejemnika izpiska |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|88 |3 |A |Valuta računa ali podračuna |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|91 |15 |N |Znesek v EUR je preračunan znesek transakcije v|
| | | |EUR po refernčnem tečaju BS na dan obremenitve |
| | | |ali odobritve računa ali podračuna |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|106 |2 |N |Prazno |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|108 |2 |N |Šifra izdatkov iz šifranta šifer izdatkov |
| | | |oziroma prejemkov, ki ga vzdržuje AJPES |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|110 |2 |N |Šifra prejemkov iz šifranta šifer izdatkov |
| | | |oziroma prejemkov, ki ga vzdržuje AJPES |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|112 |24 |A |Sklicevanje na številko obremenitve je osnova |
| | | |za knjiženje pri proračunskem uporabniku |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|136 |24 |A |Sklicevanje na številko odobritve je osnova za |
| | | |knjiženje pri prejemniku |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|160 |36 |A |Namen nakazila je lahko: |
| | | |– številka vknjižbe in številka odredbe |
| | | |– opis šifre osnove za statistiko plačilnega |
| | | |prometa s tujino |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|196 |10 |A |Kraj plačnika oziroma prejemnika plačila |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|206 |35 |A |Ime plačnika oziroma prejemnika plačila |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|241 |22 |N |Številka za reklamacijo je podatek, ki ga |
| | | |programsko določi UJP in se ga uporabi za |
| | | |naknadno reševanje morebitnih reklamacij v |
| | | |zvezi z izvedenimi plačilnimi navodili |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|263 |13 |N |Srednji tečaj BS na datum izpiska. |
| | | |Podatek je levo poravnan, s premakljivo |
| | | |decimalno piko, brez vodilnih |
| | | |in brez končnih ničel |
| | | |ter se zaključi s prvim presledkom. |
| | | | |
| | | | |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|276 |5 |N |Prazno |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|Skupaj |280 | | |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|Pozicija |Število|Tip |Opis polja |
| |znakov |podatka | |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|1 |18 |N |Številka računa plačnika oziroma prejemnika |
| | | |plačila |
| | | |– če je račun daljši od 18 mest (računi pri |
| | | |tujih bankah) je prvih osemnajst številk računa|
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|19 |2 |N |Vir informacije: |
| | | |– za obremenitev: |
| | | |· 11 = interna knjižba (prenos za zagotavljanje|
| | | |kritja) |
| | | |· 12 = negotovinska obremenitev |
| | | |· 13 = obremenitev iz naslova dviga gotovine |
| | | |pri BS |
| | | |· 14 = obremenitev iz naslova dviga gotovine |
| | | |pri poslovni banki |
| | | |· 15 = ček |
| | | |· 16 = marža |
| | | |· 17 = strošek transakcije v plačilnem prometu |
| | | |– provizija |
| | | |· 18 = obresti |
| | | |· 19 = revalorizacija stanja za devizna |
| | | |sredstva |
| | | | |
| | | |– za odobritev: |
| | | |· 21 = interna knjižba (prenos za zagotavljanje|
| | | |kritja) |
| | | |· 22 = negotovinska odobritev |
| | | |· 23 = odobritev iz naslova gotovinskega pologa|
| | | |v BS |
| | | |· 24 = odobritev iz naslova gotovinskega pologa|
| | | |v poslovni banki |
| | | |· 26 = marža |
| | | |· 27 = že obračunani stroški |
| | | |· 28 = obresti |
| | | |· 2 9 = revalorizacija stanja za devizna |
| | | |sredstva |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|21 |8 |D |Datum izpiska v UJP v obliki DD.MM.LL |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|29 |1 |A |Prazno |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|30 |1 |A |Klavzula vrste stroškov: |
| | | |– B-BEN |
| | | |– S-SHA |
| | | |– O-OUR |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|31 |15 |N |Znesek transakcije je znesek v valuti podračuna|
| | | |ali valuti računa |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|46 |3 |A |Oznaka valute iz šifranta BS je informacija o: |
| | | |– valuti nakazila prejemniku v primeru odliva |
| | | |– informacija o valuti priliva, kadar ta ni |
| | | |enaka valuti računa ali podračuna |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|49 |12 |N |Številka dokumenta: |
| | | |– številka TPNO 70 za odlive |
| | | |– številka TPNP 60 za prilive |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|61 |5 |A |Prazno |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|66 |1 |A |Prazno |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|67 |6 |D |Datum vnosa podatkov v UJP v obliki DDMMLL |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|73 |15 |N |Številka računa ali podračuna proračunskega |
| | | |uporabnika – prejemnika izpiska |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|88 |3 |A |Valuta računa ali podračuna |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|91 |15 |N |Znesek v EUR je preračunan znesek transakcije v|
| | | |EUR po refernčnem tečaju BS na dan obremenitve |
| | | |ali odobritve računa ali podračuna |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|106 |2 |N |Prazno |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|108 |2 |N |Šifra izdatkov iz šifranta šifer izdatkov |
| | | |oziroma prejemkov, ki ga vzdržuje AJPES |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|110 |2 |N |Šifra prejemkov iz šifranta šifer izdatkov |
| | | |oziroma prejemkov, ki ga vzdržuje AJPES |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|112 |24 |A |Sklicevanje na številko obremenitve je osnova |
| | | |za knjiženje pri proračunskem uporabniku |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|136 |24 |A |Sklicevanje na številko odobritve je osnova za |
| | | |knjiženje pri prejemniku |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|160 |36 |A |Namen nakazila je lahko: |
| | | |– številka vknjižbe in številka odredbe |
| | | |– opis šifre osnove za statistiko plačilnega |
| | | |prometa s tujino |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|196 |10 |A |Kraj plačnika oziroma prejemnika plačila |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|206 |35 |A |Ime plačnika oziroma prejemnika plačila |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|241 |22 |N |Številka za reklamacijo je podatek, ki ga |
| | | |programsko določi UJP in se ga uporabi za |
| | | |naknadno reševanje morebitnih reklamacij v |
| | | |zvezi z izvedenimi plačilnimi navodili |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|263 |13 |N |Srednji tečaj BS na datum izpiska. |
| | | |Podatek je levo poravnan, s premakljivo |
| | | |decimalno piko, brez vodilnih |
| | | |in brez končnih ničel |
| | | |ter se zaključi s prvim presledkom. |
| | | | |
| | | | |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|276 |5 |N |Prazno |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+
|Skupaj |280 | | |
+---------+-------+--------+-----------------------------------------------+