Obračun o opravljenem poslu iz 152. člena ZTVP-1 mora obsegati naslednje podatke:
1.
ime in priimek oziroma firmo stranke;
2.
številko računa stranke;
3.
oznako vrednostnega papirja;
4.
količino;
5.
ceno;
6.
vrsto posla (nakup oziroma prodaja);
7.
način izvršitve naročila (naročilo izvršeno neposredno za račun stranke ali je naročilo izvršila druga oseba, z navedbo firme in sedeža te osebe in opredelitvijo odgovornosti družbe za ravnanje te druge osebe);
8.
način izročitve vrednostnih papirjev stranki in način izplačila donosov iz vrednostnih papirjev stranki v primeru nakupa oziroma vplačila vrednostnih papirjev v tujini oziroma način izplačila prejete kupnine v primeru prodaje vrednostnih papirjev v tujini;
9.
datum in natančen čas sklenitve posla;
10.
obračun provizij;
11.
stroške, ki so nastali pri poslu z vrednostnimi papirji v tujini in jih plača stranka;
12.
poračun morebitnega predujma za nakup;
13.
skupno višino obveznosti oziroma terjatev stranke po poračunu morebitnega predujma;
14.
trg vrednostnih papirjev v tujini, na katerem je bilo izvršeno naročilo stranke, in datum izpolnitve tega posla;
15.
podpis odgovorne osebe družbe.