Družba za upravljanje in skrbnik premoženja investicijskega sklada morata zagotoviti, da bo finančno zavarovanje za posojene vrednostne papirje izpolnjevalo naslednje pogoje:
-
denar in vrednostni papirji, ki predstavljajo finančno zavarovanje, morajo biti preneseni k skrbniku premoženja investicijskega sklada najkasneje na dan, ko je skrbnik investicijskega sklada izvedel prenos vrednostnih papirjev investicijskega sklada v posojo;
-
vrednost finančnega zavarovanja mora biti tako v času prenosa k skrbniku premoženja investicijskega sklada kot tudi v celotnem obdobju trajanja posoje vrednostnih papirjev enaka ali večja od vrednosti posojenih vrednostnih papirjev;
-
finančnega zavarovanja ne smejo predstavljati vrednosti papirji, katerih izdajatelj je nasprotna pogodbena stranka ali z njo povezana pravna oseba ali pravna oseba iz skupine izdajateljev iz drugega odstavka 68. člena ZISDU-1;
-
denar in vrednostni papirji, ki predstavljajo finančno zavarovanje morajo biti skladni z naložbenimi cilji in naložbeno politiko investicijskega sklada;
-
denar in vrednostni papirji, ki predstavljajo finančno zavarovanje morajo biti upoštevani v izračunu izpostavljenosti investicijskega sklada do posamezne osebe;
-
finančno zavarovanje mora biti zaradi tveganja nevračila posojenih vrednostnih papirjev s strani nasprotne pogodbene stranke investicijskemu skladu vedno nemudoma (oziroma najkasneje v petih delovnih dneh) in brezpogojno na razpolago;
-
finančno zavarovanje je mogoče dnevno vrednotiti (marked to market);
-
finančno zavarovanje mora biti dano v obliki, določeni v 6. členu tega sklepa.