(1)
Na področju izvrševanja proračuna opravlja finančna služba naslednje naloge:
-
skrbi za izterjavo terjatev proračuna v okviru pristojnosti uporabnika,
-
pripravlja načrt prihodkov in drugih prejemkov iz pristojnosti uporabnika,
-
pripravlja in spremlja mesečni finančni načrt uporabnika,
-
izvaja posamezne naloge na področju izvrševanja finančnega načrta uporabnika,
-
evidentira prispele in izdane račune,
-
kontrolira izdajanje potnih nalogov in njihovo obračunavanje,
-
koordinira izvedbo letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev,
-
sodeluje pri usklajevanju stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev s knjigovodskim stanjem (inventura),
-
pripravlja ustrezne knjigovodske listine za računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov in transakcij,
-
daje mnenje k investicijski dokumentaciji o virih financiranja,
-
sodeluje pri pripravi javnih razpisov, pogodb in drugih listin, potrebnih za izvajanje finančnega poslovanja uporabnika ter spremlja pravilno izvajanje pogodb,
-
upravlja z inštrumenti finančnega zavarovanja ter vodi sprotno evidenco finančnih zavarovanj.
(2)
Finančna služba pripravlja poslovno poročilo, ki je sestavni del letnega poročila uporabnika, kot podlago za pripravo zaključnega računa proračuna in mora skrbeti, da je pripravljen v skladu z navodili za pripravo zaključnega računa proračuna.