V okviru trimesečne kvote uporabnik predloži Ministrstvu za finance do 20. dne v tekočem mesecu predlog mesečnega finančnega načrta za prihodnji mesec.
Ministrstvo za finance določi na podlagi predloga mesečnega finančnega načrta uporabnika mesečni likvidnostni načrt uporabnika za prihodnji mesec in ga do 25. dne v tekočem mesecu pošlje uporabniku.
Če uporabnik ni predložil Ministrstvu za finance predloga mesečnega finančnega načrta v roku iz prvega odstavka tega člena, določi mesečni likvidnostni načrt za tega uporabnika Ministrstvo za finance.
Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše način sporočanja mesečnih finančnih načrtov in izvrševanja mesečnih likvidnostnih načrtov.