(1)
Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila se izračunavajo za standardne ročnosti, in sicer:
-
1D za vloge in likvidnostna posojila od 1 do 6 dni,
-
1T za vloge in likvidnostna posojila od 7 do 13 dni,
-
2T za vloge in likvidnostna posojila od 14 do 29 dni,
-
1M za vloge in likvidnostna posojila od 30 do 59 dni,
-
2M za vloge in likvidnostna posojila od 60 do 89 dni,
-
3M za vloge in likvidnostna posojila od 90 do 179 dni,
-
6M za vloge in likvidnostna posojila od 180 do 269 dni,
-
9M za vloge in likvidnostna posojila od 270 do 359 dni,
-
1L za vloge in likvidnostna posojila nad 360 dni.
(2)
Zakladnica konec dneva izračuna obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila za vse standardne ročnosti. Izračunane obrestne mere veljajo za vloge in likvidnostna posojila napovedane naslednji delovni dan.