(1)
Pričakovana obrestna mera za depozit se izračuna po naslednji enačbi:
&fbco;binary entityId="a5865d5d1-d7e0-46aa-830d-fd3f76286d76" type="jpg"&fbcc;
-
OM(D) ...pričakovana obrestna mera za depozit,
-
b(0), b(1) ...regresijska koeficienta, ki jih na podlagi analize izračunava zakladnica,
-
SITIBOR ...slovenska medbančna obrestna mera, ki jo objavlja Združenje bank Slovenije, prilagojena za ustrezno ročnost depozita, objavljena na dan izračuna.
(2)
Pričakovana obrestna mera za likvidnostni kredit se izračuna po naslednji enačbi:
&fbco;binary entityId="a7f52ef0e-0be4-44f3-8e08-449d90c9c288" type="jpg"&fbcc;
-
OM(K) ...pričakovana obrestna mera za likvidnostni kredit,
-
OM(D) ...pričakovana obrestna mera za depozit za ustrezno ročnost likvidnostnega kredita,
-
razmik ...povprečni razmik med dejanskimi obrestnimi merami likvidnostnih kreditov zakladnice in ocenjenimi obrestnimi merami depozitov primerljive ročnosti, ki ga na podlagi analize izračunava zakladnica.
(3)
Pri izračunu pričakovane obrestne mere za depozit na odpoklic oziroma likvidnostni kredit na odpoklic se pri ročnosti upošteva povprečje med prvo in skrajno možnostjo zapadlosti.
(4)
Pričakovana obrestna mera za depozit in likvidnostni kredit se zaokroži na tri decimalna mesta.