(1)
Prenos sredstev v valuti euro iz transakcijskih računov vrste D na podračune EZR pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) v skladu s tem pravilnikom izvršijo poslovne banke, ki za proračunske uporabnike vodijo transakcijske račune vrste D (v nadaljnjem besedilu: poslovne banke).
(2)
Poslovne banke na dan prenosa sredstev izvršijo naslednje postopke:
-
prenos vseh sredstev v valuti euro,
-
zaprejo valuto euro na transakcijskem računu vrste D oziroma zaprejo račun, če se le-ta vodi le v valuti euro,
-
posredujejo informacijo o prenosu sredstev proračunskim uporabnikom na ustaljen način, določen s pogodbo in splošnimi pogoji poslovanja poslovne banke.