(1)
Med stroške poslovanja vzajemnega sklada spadajo naslednji stroški, v kolikor se izplačujejo iz sredstev vzajemnega sklada:
-
stroški za upravljavsko provizijo družbi za upravljanje,
-
stroški za storitve Klirinško depotne družbe iz prvega odstavka 61. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljevanju ZISDU-1), razen stroškov povezanih z vnosom in izvršitvijo naloga (transakcijskih stroškov),
-
stroški plačilnega prometa,
-
stroški revidiranja letnega poročila vzajemnega sklada,
-
stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1,
-
stroški v zvezi s sodnimi postopki družbe za upravljanje iz tretjega odstavka 57. člena in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1,
-
stroški provizije za opravljanje skrbniških storitev,
-
stroški hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov posameznega investicijskega sklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61.a člena ZISDU-1, razen stroškov povezanih z vnosom in izvršitvijo naloga (transakcijskih stroškov),
-
stroški v zvezi s sodnimi postopki skrbnika iz drugega odstavka 58. člena, četrtega odstavka 138. člena in četrtega odstavka 182. člena ZISDU-1.
-
stroški v zvezi z razdelitvijo čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada;
(2)
Stroški vzajemnega sklada iz prvega odstavka tega člena se pri izračunu celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada v skladu s tem sklepom, upoštevajo v bruto zneskih.