Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:

račun: transakcijski račun pri banki, hranilnici in Banki Slovenije, poravnalni račun pri Banki Slovenije, podračun v sistemu enotnega zakladniškega računa, gotovinski račun proračunskega uporabnika pri banki,

poslovni subjekt: pravna oseba – rezident, imetnik transakcijskega računa pri banki, hranilnici ali Banki Slovenije, imetnik poravnalnega računa pri Banki Slovenije in imetnik podračuna v sistemu enotnega zakladniškega računa, ki opravlja dejavnost,

izvajalec plačilnega prometa: banka, hranilnica in Banka Slovenije. Nalogo izvajalca plačilnega prometa za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, vključene v sistem enotnega zakladniškega računa, po tem navodilu izvaja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP),

plačilna transakcija: nastane na osnovi plačilne instrukcije in programsko generirane transakcije,

plačilni instrument: je sredstvo, ki ob pogojih, ki so dogovorjeni med izvajalcem plačilnega prometa ter imetnikom, glede oblike in načina uporabe plačilnega instrumenta, imetniku omogoča prenos denarnih sredstev, ter vplačil in izplačil. Pomeni obliko in način posredovanja plačilne instrukcije izvajalcu plačilnega prometa,

plačilna instrukcija: je navodilo izvajalcu plačilnega prometa za prenos sredstev. Plačilna instrukcija izhaja iz različnih plačilnih instrumentov. Na osnovi plačilnih instrukcij se pri izvajalcih plačilnega prometa oblikujejo ustrezne plačilne transakcije. Namen plačila je šifriran z ustrezno šifro na plačilnem instrumentu ali pa se šifra generira programsko na plačilno instrukcijo,

nalogodajalec: poslovni subjekt, fizična oseba, samostojni podjetnik ali drug udeleženec plačilnega prometa, ki inicira plačilo,

šifriranje plačilnih transakcij: označevanje namenov plačil s šiframi prejemkov in izdatkov,

prejemek: povečanje stanja denarnih sredstev na računih,

izdatek: zmanjšanje stanja denarnih sredstev na računih.

Za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, podatke za statistične in druge z zakoni določene namene po tem navodilu zagotavlja UJP.