Ta vsebina je neaktualna
(1)
Pri izvajanju programa Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP je PO odgovoren za finančno upravljanje s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP, prejemanje izplačil in izvajanje nalog v zvezi s povračili.
(2)
NKT predloži na PO "Zahtevek za certificiranje in povračilo", ki vsebuje dokumentacijo skladno z zahtevami donatorjev in PO.
(3)
V primeru transferjev iz proračuna RS za plačilo upravičencem, ki niso neposredni proračunski uporabniki, iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP, NKT kot del Zahtevka za certificiranje in povračilo pripravi tudi dokumentacijo za plačilo:
1.
Odredbo za plačilo – nakazilo, v kateri mora biti navedeno, kolikšen znesek je predviden za plačilo s postavke NOR FM oziroma EGP FM;
2.
predlog za povečanje pravic porabe na postavki NOR FM oziroma EGP FM, na obrazcu iz Priloge 5 tega pravilnika (Vloga za povečanje veljavnega proračuna);
3.
seznam posredovanih knjigovodskih listin.
(4)
Na Odredbi za plačilo – nakazilo PO sam popravi neustrezen datum plačila ali znesek, lahko pa tudi druge formalne pomanjkljivosti in očitne pomote ter pozove odgovorno osebo odredbodajalca, da popravke vsaj en dan pred izplačilom vnese v sistem MFERAC, popravljeno odredbo pa posreduje v DJR. Če nov datum plačila še ni znan, PO obvesti odgovorno osebo odredbodajalca o odlogu plačila.
(5)
Če PO v Vlogi za povečanje veljavnega proračuna ugotovi formalne pomanjkljivosti oziroma pomote v številkah in druge očitne pomote, lahko sam popravi neustrezno ali napačno navedene podatke.