5. člen
(Vrednost enote premoženja)
(1)
Vrednost enote premoženja (v nadaljnjem besedilu: VEP) se izračunava na dan konverzije na podlagi čiste vrednosti sredstev (v nadaljnjem besedilu: ČVS) in števila enot v obtoku po naslednji enačbi:
&fbco;binary entityId="afa7d31a7-6cee-45c4-af82-181666014775" type="jpg"&fbcc;
Pomen oznak:
t: dan konverzije
ČVSt: čista vrednost sredstev na dan konverzije
nt: število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada v obtoku na dan konverzije
(2)
Število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada v obtoku na dan konverzije (nt) je enako vsoti števila enot v obtoku na dan pred dnem konverzije in števila enot, konvertiranih na dan konverzije, zmanjšani za število odkupljenih enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada na ta dan.
(3)
Število odkupljenih enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada na dan konverzije iz prejšnjega odstavka tega člena je tisto število enot premoženja, ki je izplačano na dan konverzije do 12. ure.
(4)
Število enot premoženja, ki jih pridobi član vzajemnega pokojninskega sklada na podlagi vplačila premije, je enako vplačani čisti premiji, deljeni z VEP na dan konverzije. Vplačana čista premija je razlika vplačane premije in premije iz druge alinee osmega odstavka 298. člena ZPIZ-1, zmanjšana za vstopne stroške.