Pri zagotavljanju podatkov o prejemkih na račune in o izdatkih z računov, ki jih vodijo izvajalci plačilnega prometa:
-
Ob prevzemu plačilnih instrumentov oziroma plačilnih instrukcij s strani poslovnih subjektov z ustrezno računalniško kontrolo preverijo, ali so označeni s šiframi prejemkov in izdatkov.
-
Zagotovijo računalniško kontrolo uporabljenih šifer na podlagi Pregleda povezav šifer izdatkov s šiframi prejemkov iz 18. člena tega navodila.
-
Če uporabljene povezave šifre izdatka in šifre prejemka ni v Pregledu povezav šifer izdatkov s šiframi prejemkov, z ustrezno računalniško podporo preverijo, ali je bil uporabljen storno šifre (šifra prejemka je vpisana na prvih dveh mestih, šifra izdatka pa na drugih dveh mestih). Pri izplačilih plač in drugih osebnih prejemkov je zaradi zagotavljanja pravilnega obsega podatkov o izplačilih plač in drugih osebnih prejemkov treba upoštevati možnost uporabe povezav dveh šifer izdatkov. Kadar gre za plačilo davkov, prispevkov in drugih vrst javnofinančnih prihodkov, pri preverjanju povezav šifer prejemkov in šifer izdatkov izvajalci plačilnega prometa ravnajo v skladu s 7. členom tega navodila.
-
Mesečno evidentirajo podatke o namenih plačil po šifrah prejemkov in po šifrah izdatkov za posamezni račun, pri čemer ločeno evidentirajo uporabo storno šifer.
-
Pred pošiljanjem podatkov v AJPES zagotovijo celovitost in pravilnost podatkov o posameznih transakcijah, zbranih po šifrah prejemkov in po šifrah izdatkov po vseh računih.
-
Podatke o prometu po vseh šifrah prejemkov in po šifrah izdatkov za posamezni račun pošiljajo AJPES v elektronski obliki v rokih in na način, določen z Navodilom o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene.
-
Sodelujejo z AJPES pri odpravi ugotovljenih neskladij v prejetih podatkih oziroma odpravijo nepravilnosti.