Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
-
plačilno navodilo: navodilo, s katerim proračunski uporabnik naloži UJP, da izdela plačilni nalog v breme njegovega podračuna ter ga predloži Banki Slovenije v izvršitev prek enotnega zakladniškega računa,
-
kritje na podračunu: pozitivno stanje (sredstva) na podračunu in odobrena prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu,
-
obračun stroškov: obračun, ki vsebuje podatke obračuna provizije za opravljene storitve plačilnega prometa in tudi stroške v zvezi z vodenjem enotnega zakladniškega računa države oziroma občine,
-
delni izpis podračuna: izpis vseh transakcij posameznega neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, ki so bile na določeni delovni dan evidentirane prek skupnega podračuna,
-
imetnik računa je proračunski uporabnik, ki sredstva računa vodi v svoji poslovni knjigi