(1)
Družba za upravljanje mora najpozneje do osmega dne v mesecu sporočati Agenciji podatke o investicijskih skladih za pretekli mesec na naslednjih obrazcih:
1.
IS/M-1 – Agregatni mesečni prikaz strukture sredstev investicijskega sklada,
2.
IS/M-2a – Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
3.
IS/M-2b – Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov,
4.
IS/M-2c – Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v izvedene finančne instrumente,
5.
IS/M-2č – Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v instrumente denarnega trga, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu;
6.
IS/M-2d – Mesečni prikaz strukture in spremembe naložb investicijskega sklada v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga,
7.
IS/M-2e – Mesečni prikaz strukture naložb indeksnega investicijskega sklada,
8.
IS/M-2f – Mesečni prikaz strukture naložb namenskega investicijskega sklada,
9.
IS/M-2g – Mesečni prikaz naložb in spremembe naložb investicijskega sklada po poslih, sklenjenih zunaj organiziranih trgov finančnih instrumentov oziroma denarnih trgov,
10.
IS/M-3 – Drugi mesečni podatki o poslovanju investicijskega sklada,
11.
IS/M-4 – Mesečni podatki o investicijskih kuponih oziroma delnicah investicijskega sklada.
(2)
Vsebina obrazca iz 1. točke prvega odstavka tega člena in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 2 k temu sklepu.
(3)
Vsebina obrazcev iz 2. do 9. točke prvega odstavka tega člena in navodila za njihovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 3 k temu sklepu.
(4)
Vsebina obrazca iz 10. točke prvega odstavka tega člena in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 4 k temu sklepu.
(5)
Vsebina obrazca iz 11. točke prvega odstavka tega člena in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 5 k temu sklepu.