6. člen
(pravila v zvezi z vplačili in zahtevami za izplačilo investicijskih kuponov)
V dogovoru o izmenjavi informacij se določijo podrobnejša pravila, ki zagotavljajo ustrezno koordinacijo izvrševanja vplačil in zahtev za izplačilo investicijskih kuponov centralnega in napajalnega sklada, in sicer najmanj:
1.
obračunski obdobji za izračun čiste vrednosti sredstev centralnega in napajalnega sklada (obračunski dan in pogostost obračuna) ter objava vrednosti enote premoženja centralnega in napajalnega sklada;
2.
način posredovanja naročil napajalnega sklada za vplačila oziroma zahtev za izplačilo investicijskih kuponov centralnega sklada, in kadar je to relevantno, tudi opredelitev vloge morebitnih posrednikov;
3.
posebni dogovori, če so investicijski kuponi enega izmed skladov uvrščeni v trgovanje ali se z njimi trguje na organiziranem trgu;
4.
morebitni dodatni ukrepi potrebni za preprečitev morebitnih zlorab, ki bi lahko nastale zaradi časovne neusklajenosti izračuna čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja centralnega in napajalnega sklada;
5.
način preračuna vplačil in zahtev za izplačilo, če imata napajalni in centralni sklad različni referenčni valuti;
6.
obdobje poravnave in vse potrebne podrobnosti v zvezi z vplačili oziroma zahtevami za izplačilo investicijskih kuponov centralnega sklada, ki vključujejo, kadar je tako dogovorjeno, tudi pogoje, pod katerimi lahko centralni sklad zahtevo napajalnega sklada za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona centralnega sklada, izplača s prenosljivimi vrednostnimi papirji, predvsem v primeru likvidacije ali združitve centralnega sklada;
7.
postopki za ustrezno obravnavanje in reševanje zahtev in pritožb vlagateljev;
8.
pogoje, pod katerimi se napajalnemu skladu lahko omejijo ali ukinejo določene pravice, ki v skladu s prospektom, pravili upravljanja oziroma statutom centralnega sklada, pripadajo imetniku enot centralnega sklada.