Odredba o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem

Agencija vodi seznam poslovnih bank, ki so sklenile pogodbo iz 3. člena te odredbe, ter seznam vseh odprtih gotovinskih računov proračunskih uporabnikov pri izbranih poslovnih bankah, ki vsebuje: naziv proračunskega uporabnika, številko transakcijskega oziroma žiro računa proračunskega uporabnika in številko gotovinskega računa proračunskega uporabnika.