12. člen
(razkritja vlagateljem)
(1)
Upravljavec SIS pred začetkom trženja SIS objavi ponudbeni dokument SIS iz 185. člena ZUAIS, ki vsebuje najmanj.
1.
informacije, iz prvega odstavka 97. člena ZUAIS, pri čemer so lahko informacije, če niso zajete v ponudbenem dokumentu, slednjemu dodane kot dodatne informacije, ali pa so razkrite v samostojenem dokumentu;
2.
jasno oznako kategorij sredstev, za katera ima SIS dovoljenje, da lahko vanje vlaga;
3.
jasno oznako jurisdikcij, v katere SIS lahko vlaga.
(2)
Ponudbeni dokument in vsi drugi dokumenti v zvezi s trženjem morajo jasno obveščati vlagatelje o nelikvidni naravi SIS. Zlasti morajo ponudbeni dokment in vsi drugi dokumenti v zvezi s trženjem jasno:
1.
obveščati vlagatelje o izteku življenjske dobe SIS in o možnosti za podaljšanje njegove življenjske dobe, če je ta možnost določena, ter o pogojih za to podaljšanje;
2.
obrazložiti, kdaj imajo vlagatelji v skladu s pravili ali akti o ustanovitvi SIS pravico odkupiti svojo naložbo;
3.
navesti pogostost in čas razdelitve morebitnega izkupička vlagateljem med življenjsko dobo SIS;
4.
opisati politiko zavarovanja pred tveganji SIS, vključno z jasno oznako, da se sme izvedene finančne instrumente uporabiti le za namene zavarovanja pred tveganji, neločljivo povezanimi z drugimi n aložbami SIS, in z oznako morebitnega učinka uporabe izvedenih finančnih instrumentov na profil tveganja SIS.
(3)
Letno poročilo SIS vsebuje podatke, kot jih določa 95. člen ZUAIS in naslednje podatke:
1.
izkaz finančnih tokov;
2.
informacije o vrednosti posameznih kvalificiranih portfeljskih podjetij in vrednosti drugih sredstev, v katera je vlagal SIS;
3.
informacije o jurisdikcijah, v katerih se nahajajo sredstva SIS.
(4)
Upravljavec SIS o spremembah ponudbenega dokumenta obvesti Agencijo.
(5)
V ponudbenem dokumentu upravljavec SIS opredeli, na kakšen način bo letno poročilo na voljo vlagateljem.
(6)
Za SIS, ki ga upravlja upravljavec AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS iz 126. člena ZUAIS ali ustreznim dovoljenjem pristojnega organa države članice, se v zvezi z razkritji uporabljajo določbe tega člena v kolikor niso v nasprotju z določbami, ki veljajo za razkritja na podlagi ZUAIS oziroma zakona, ki v državi članici prenaša Direktivo 2011/61 EU.