Pooblaščena družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje je dolžna najkasneje do osmega dne v mesecu sporočiti agenciji podatke o investicijskih skladih za prejšnji mesec na naslednjih obrazcih:
Vsebina obrazcev za mesečno poročanje agenciji in navodila za njihovo izpolnjevanje so določeni v prilogi št. 2.
V primeru, da se je VEP vzajemnega sklada ali čista vrednost sredstev pooblaščene investicijske družbe na delnico v posameznem mesecu spremenila za več kot 10%, mora pooblaščena družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje najkasneje do desetega dne v naslednjem mesecu agenciji pisno pojasniti razloge za takšno spremembo.
Pooblaščena družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje je dolžna najkasneje do desetega dne v mesecu objaviti podatke o investicijskih skladih za zadnji mesec prejšnjega trimesečja na obrazcu IS/M-1 – Agregatni mesečni prikaz strukture in spremembe naložb.
Obrazec IS/M-1 se za obveščanje javnosti priredi tako, da se črta 3. stolpec, v 4. stolpcu, ki postane 3. stolpec, pa se navede podatke za bodisi 3., 6., 9. ali 12. mesec; sedanji 5. stolpec postane 4. stolpec.
Ne glede na prvi odstavek tega člena je pooblaščena družba za upravljanje dolžna sporočati podatke iz 1., 2. in 3. ter 4. točke prvega odstavka agenciji in javnosti trimesečno, dokler ima v strukturi svoje aktive več kot 10% lastninskih certifikatov. V tem primeru je pooblaščena družba za upravljanje dolžna agenciji in javnosti prvič sporočiti podatke v mesecu aprilu 1995.
Družba za upravljanje je dolžna prvič sporočiti podatke v mesecu februarju 1995 za mesec januar tega leta, javnosti pa sporočiti podatke v mesecu aprilu 1995 za mesec marec tega leta.