V prilogi 1 k sklepu se besedilo točke »6.2. STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA« spremeni tako, da se glasi:
»Informacije o stroških, ki nastanejo v zvezi z upravljanjem in poslovanjem vzajemnega sklada, ki si jih družba za upravljanje in skrbnik lahko povrneta iz sredstev vzajemnega sklada:
A. Navedba višine provizije za upravljanje vzajemnega sklada in če je relevantno, opis politike družbe za upravljanje glede začasnega znižanja višine provizije, pojasnilo o načinu izračuna provizije z navedbo obdobij, za katera se obračunava in plačuje, in navedba rokov, v katerih se izplačuje iz sredstev vzajemnega sklada.
B. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje vzajemnega sklada na podlagi opravljanja storitve upravljanja vzajemnega sklada; pojasnilo, da si družba za upravljanje iz sredstev vzajemnega sklada poleg navedenih provizij in stroškov lahko povrne tudi stroške, ki ji nastanejo v zvezi s postopki, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost skrbnika oziroma katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje vzajemnega sklada.
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje, tudi:
1.
pojasnilo, da družba za upravljanje izdaja investicijske kupone vzajemnega sklada različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje;
2.
navedba oznake razreda;
3.
opredelitev pristopnih pogojev;
4.
navedba višine provizije za upravljanje vzajemnega sklada, do katere je upravičena družba za upravljanje, izražene v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada;
5.
pojasnilo o vplivu različnih provizij za upravljanje na vrednosti enot premoženja razreda investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po tem, ali bodo imetnikom zagotavljali sprotno razdelitev in izplačilo čistega dobička oziroma prihodkov ali ne, opozorilo, da bodo stroški razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada bremenili izključno tisti del premoženja vzajemnega sklada, ki se nanaša na investicijske kupone razreda razdelitve.
C. Provizije v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev:
1.
navedba najvišjega odstotka provizije za opravljanje skrbniških storitev z izjemo hrambe sredstev vzajemnega sklada; navedba splošnih pogojev morebitnega znižanja provizije;
2.
navedba najvišjega odstotka ali zneska provizije za opravljanje skrbniških storitev v zvezi s hrambo sredstev vzajemnega sklada;
3.
navedba najvišjega odstotka ali zneska provizije za vnašanje in izvrševanje nalogov v zvezi s sredstvi vzajemnega sklada v hrambi;
4.
navedba obdobij in rokov v katerih se zgornje provizije izplačujejo iz sredstev vzajemnega sklada.
Č. Pojasnilo, da si skrbnik iz sredstev vzajemnega sklada poleg navedenih provizij lahko povrne tudi stroške, ki mu nastanejo v zvezi s postopki, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost družbe za upravljanje oziroma katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje vzajemnega sklada.«.