V prilogi 2 k sklepu se besedilo točke »6.2. STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA KROVNEGA SKLADA« spremeni tako, da se glasi:
»6.2.
STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA KROVNEGA SKLADA
Informacije o stroških, ki nastanejo v zvezi z upravljanjem in poslovanjem krovnega sklada, ki si jih družba za upravljanje in skrbnik lahko povrneta iz sredstev podskladov:
A. Pojasnilo o načinu izračuna provizije za upravljanje podskladov, z navedbo obdobij, za katera se obračunava in plačuje ter rokov v katerih se izplačuje iz sredstev podskladov; pojasnilo, da so višine provizij za upravljanje posameznih podskladov navedene v dodatku F;
B. Vrste drugih stroškov, ki smejo bremeniti premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada, če je to relevantno, navedba, da so posebnosti glede stroškov, ki veljajo za posamezen podsklad, navedene v dodatku F; pojasnilo, da si družba za upravljanje iz sredstev enega ali več podskladov poleg navedenih provizij in stroškov lahko povrne tudi stroške, ki ji nastanejo v zvezi s postopki, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost skrbnika oziroma katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje enega ali več podskladov.
R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje, tudi:
1.
pojasnilo, da družba za upravljanje izdaja investicijske kupone podskladov različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po višini provizije za upravljanje;
2.
pojasnilo, da so višine provizij za upravljanje navedene za vsak razred investicijskih kuponov podskladov posebej v dodatku F;
3.
pojasnilo vpliva različnih provizij za upravljanje na vrednosti enot premoženja posameznih razredov podskladov.
R: Pri investicijskih kuponih podskladov različnih razredov, ki se med seboj razlikujejo po tem, ali bodo imetnikom zagotavljali sprotno razdelitev in izplačilo čistega dobička oziroma prihodkov ali ne, opozorilo, da bodo stroški razdelitve čistega dobička oziroma prihodkov posameznega podsklada bremenili izključno tisti del njihovega premoženja, ki se nanaša na investicijske kupone razreda razdelitve.
C. Provizije v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev:
1.
navedba najvišjega odstotka provizije za opravljanje skrbniških storitev z izjemo hrambe sredstev podskladov (navede se le tisti najvišji odstotek, ki ne bo prekoračen pri nobenem podskladu oziroma njegovem razredu investicijskih kuponov); navedba splošnih pogojev njenega morebitnega znižanja;
2.
navedba najvišjega odstotka ali zneska provizije za opravljanje skrbniških storitev v zvezi s hrambo sredstev podskladov;
3.
navedba najvišjega odstotka ali zneska provizije za vnašanje in izvrševanje nalogov v zvezi s sredstvi podsklada v hrambi;
4.
navedba obdobij in rokov v katerih se zgornje provizije izplačujejo iz sredstev podskladov.
Č. Pojasnilo, da si skrbnik iz sredstev enega ali več podskladov poleg navedenih provizij lahko povrne tudi stroške, ki mu nastanejo v zvezi s postopki, ki se nanašajo na odškodninsko odgovornost družbe za upravljanje oziroma katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje enega ali več podskladov.
Opredelitev, kateri izmed zgoraj navedenih stroškov bodo bremenili krovni sklad v celoti (vse podsklade), z opisom načina oziroma metodologije delitve skupnih stroškov med podsklade.«.