V prilogi 1 k sklepu se besedilo točke »10.2.1. Vplačila« spremeni tako, da se glasi:
»Navedba, da se lahko investicijski kuponi vplačajo samo v denarju.
V primeru, če je mogoče investicijski kupon vplačati tudi s prenosljivimi vrednostnimi papirji, ki so dovoljena naložba vzajemnega sklada tudi opis vseh pogojev in omejitev tovrstnih vplačil ter postopka tovrstnih vplačil. Navedba morebitnega najnižjega zneska, ki ga je treba plačati pri prvem oziroma nadaljnjih vplačilih investicijskih kuponov.
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov navedba morebitnih različnih najnižjih zneskov vplačil investicijskih kuponov posameznih razredov.
Navedba, da je nakupna vrednost investicijskega kupona enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje.
R: Pri investicijskih kuponih vzajemnega sklada različnih razredov in če je smiselno, navedba, da je nakupna vrednost investicijskega kupona posameznega razreda investicijskih kuponov enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja posameznega razreda investicijskih kuponov vzajemnega sklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje.
Navedba, da lahko vlagatelj postane imetnik investicijskega kupona vzajemnega sklada tako, da na vpisnih mestih družbe za upravljanje pristopi k pravilom upravljanja vzajemnega sklada s pravilno izpolnjeno pristopno izjavo in vplača nakupno vrednost investicijskega kupona na denarni račun vzajemnega sklada (opis izjeme, ki velja pri vplačilih s prenosljivimi vrednostnimi papirji). V primeru, da si družba za upravljanje pridružuje pravico do zavrnitve vplačila oziroma omejitve pristopa ali druge transakcije določenim kategorijam vlagateljev tudi navedba podrobnosti tovrstnih omejitev.
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja vzajemnega sklada z uporabo sredstev elektronske identifikacije:
1.
navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja vzajemnega sklada tudi z uporabo sredstva elektronske identifikacije;
2.
opredelitev splošnih pogojev za tovrsten pristop;
3.
opis postopka pristopa ali navedba spletne povezave, kjer je ta opis vlagatelju dostopen;
4.
glede na to, da pristop k pravilom upravljanja z uporabo sredstva elektronske identifikacije poteka brez osebne navzočnosti vlagatelja, navedba, da je družba za upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo investicijskega kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi;
5.
pojasnilo, da lahko družba za upravljanje naknadno in v določenih primerih od izdajatelja sredstva elektronske identifikacije pridobi podatke o načinu preveritve istovetnosti vlagatelja.
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja vzajemnega sklada z uporabo sredstva videoelektronske identifikacije:
1.
navedba, da lahko vlagatelj pristopi k pravilom upravljanja vzajemnega sklada tudi z uporabo sredstva videoelektronske identifikacije;
2.
opredelitev splošnih pogojev za tovrsten pristop;
3.
opis postopka pristopa ali navedba spletne povezave, kjer je ta opis vlagatelju dostopen;
4.
glede na to, da pristop k pravilom upravljanja z uporabo sredstva videoelektronske identifikacije poteka brez osebne navzočnosti vlagatelja, navedba, da je družba za upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo investicijskega kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi;
5.
navedba, da je družba za upravljanje v primeru, da posamezna transakcija v zvezi z enoto investicijskega kupona preseže 15.000 eurov, dolžna ugotoviti in preveriti istovetnost vlagatelja ob njegovi osebni navzočnosti.
Opis načina in pogojev prvega in nadaljnjih vplačil nakupne vrednosti investicijskega kupona z navedbo, da se za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun vzajemnega sklada do presečne ure (navedba presečne ure) obračunskega dne T, pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T, ki bo javno objavljena (navedba mesta objave) najkasneje naslednji delovni dan T+1, za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun vzajemnega sklada po presečni uri (navedba presečne ure) obračunskega dne T, pa se pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T+1, ki bo javno objavljena (navedba mesta objave) najkasneje na delovni dan T+2.
Če družba za upravljanje omogoča pristop k pravilom upravljanja vzajemnega sklada na podlagi naročila za nakup:
1.
pojasnilo, da lahko vlagatelj pridobi investicijski kupon vzajemnega sklada tudi na podlagi naročila za nakup;
2.
opis bistvenih elementov in načina oddaje naročila za nakup investicijskega kupona;
3.
navedba roka (ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni po koncu obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo za nakup investicijskega kupona) v katerem mora biti vplačilo iz naslova naročila za nakup investicijskih kuponov najpozneje izvedeno;
4.
navedba, da se investicijski kupon, izdan na podlagi naročila za nakup, glasi na število enot premoženja, preračunanih po nakupni vrednosti enote premoženja, ki velja na zadnji dan obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo;
5.
navedba, da se naročilo za nakup investicijskega kupona, ki ga družba za upravljanje prejme v določnem obračunskem obdobju do presečne ure (navedba presečne ure) obračunskega dne T, glasi na število enot premoženja, preračunanih po nakupni vrednosti premoženja vzajemnega sklada na ta obračunski dan;
6.
navedba morebitnih dodatnih pojasnil v zvezi z vplačilom investicijskih kuponov iz naslova naročila za nakup.
Navedba, da mora družba za upravljanje ob vlagateljevem pristopu k pravilom upravljanja vzajemnega sklada in vplačilih investicijskih kuponov izvajati postopke, določene s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnimi predpisi.
Opis drugih pomembnih dejstev v zvezi z izdajo in hrambo investicijskih kuponov vzajemnega sklada ter navedba načina in časa, ko bo imetnik investicijskega kupona obveščen o njegovi izdaji.«.