3. člen
(predmet poročanja)
(1)
Predmet poročanja so vsa plačila (prilivi/odlivi) ne glede na velikost zneska, ki jih banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) opravijo zase ali za stranke v odnosu s tujino.
(2)
Banka poroča:
1.
vse razpoložljive podatke, v okviru katerih so v podatkovni strukturi definirani obvezni oziroma neobvezni podatki za poročanje;
2.
vse prilive in odlive nefinančnih transakcij bank, ki jih opravijo za potrebe lastnega poslovanja v odnosu s tujino.
(3)
Banka ne poroča:
1.
množičnih plačil, kjer ena odlivna transakcija v breme transakcijskega računa lahko vsebuje množico odlivov v Sloveniji in v druge države;
2.
dokumentarnih plačil, ki se jih iz knjižb na transakcijskih računih ne da prepoznati kot transakcije s tujino, ter dokumentarnih plačil, ki se ne knjižijo na transakcijske račune;
3.
plačil v tuje vzajemne sklade (prilivi in odlivi), ki so izvršena z medbančnimi poboti, seznami pa so izdelani izven standardov plačilnega prometa SWIFT ali ISO;
4.
medbančnih prenosov;
5.
direktnih obremenitev;
6.
transakcij iz naslova posredništva med bankami (takih transakcij ne poroča posredniška banka, ampak inicialna banka za odlive in banka prejemnika plačila za prilive);
7.
prenosov sredstev/plačil med računi pri slovenskih bankah (rezidenti in nerezidenti), v katerikoli valuti.