4. člen
(Podatki in informacije v CKR)
V CKR se zbirajo naslednji podatki in informacije o izpostavljenostih poslovnih subjektov, ki izvirajo iz kreditnih poslov in drugih izpostavljenosti, v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij:
|
A0201
|
Poravnalni račun pri centralni banki
|
|
A0301
|
Obvezna rezerva pri centralni banki
|
|
A0408
|
Krediti, razen sindiciranih kreditov
|
|
A0410
|
Odkupljene terjatve
|
|
A0411
|
Vloge, razen potrdil o vlogah
|
|
A0416
|
Terjatve za plačila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti
|
|
A0417
|
Druga finančna sredstva
|
|
A0418
|
Terjatve iz finančnega najema
|
|
A0419
|
Sindicirani krediti
|
|
A0602
|
Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev
|
|
A0603
|
Potrdila o vlogah
|
|
A0604
|
Podrejeni dolžniški vrednostni papirji
|
|
A0801
|
Točke/delnice skladov denarnega trga
|
|
A0901
|
Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga
|
|
A1103
|
Delnice neodvisnih družb
|
|
A1104
|
Delnice odvisnih družb
|
|
A1105
|
Delnice pridruženih družb
|
|
A1106
|
Delnice skupaj obvladovanih družb
|
|
A1202
|
Lastniški deleži v neodvisne družbe
|
|
A1203
|
Lastniški deleži v odvisne družbe
|
|
A1204
|
Lastniški deleži v pridružene družbe
|
|
A1205
|
Lastniški deleži v skupaj obvladovane družbe
|
|
A2405
|
Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev
|
|
A2406
|
Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev
|
|
A2407
|
Promptni posli z nakupom tujih valut
|
|
A2408
|
Promptni posli s prodajo tujih valut
|
|
A2601
|
Čeki, poslani na unovčenje
|
|
A2901
|
Čeki
|
|
A2913
|
Predujmi za neopredmetena sredstva
|
|
A2917
|
Terjatve za plačane davke od dohodkov pravnih oseb
|
|
A2919
|
Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve
|
|
A2928
|
Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta
|
|
A2932
|
Terjatve do kupcev
|
|
A2937
|
Odložene terjatve za davke
|
|
A2941
|
Predujmi za opredmetena osnovna sredstva
|
|
A2942
|
Predujmi za druge namene
|
|
A2943
|
Terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov
|
|
P2605
|
Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev
|
|
P2606
|
Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev
|