5. člen
(Informacije vključene v CKR)
V CKR se o posamezni postavki obdelujejo naslednje informacije glede izpostavljenosti poslovnih subjektov, ki izvirajo iz kreditnih poslov in drugih izpostavljenosti:
|
Oznaka in naziv šifranta oziroma vrednostnega podatka iz Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 21/16)
|
||
|
1.
|
(9.)
|
Sektor
|
|
2.
|
(11.)
|
Država
|
|
3.
|
(12.)
|
Mednarodne institucije
|
|
4.
|
(13.)
|
Valuta
|
|
5.
|
(14.)
|
Originalna zapadlost
|
|
6.
|
(15.)
|
Preostala zapadlost
|
|
7.
|
(16.)
|
Vrste kreditov
|
|
8.
|
(17.)
|
Iztržljivost finančnih instrumentov
|
|
9.
|
(18.)
|
Boniteta terjatve
|
|
10.
|
(19.)
|
Obstoječi/novi posli
|
|
11.
|
(21.)
|
Tip indeksacije
|
|
12.
|
(22.)
|
Spremenljivost skupne obrestne mere
|
|
13.
|
(24.)
|
Vrsta referenčne obrestne mere
|
|
14.
|
(26.)
|
Oznaka komitenta
|
|
15.
|
(29.)
|
Pogodbeni znesek
|
|
16.
|
(31.)
|
Realna oziroma nominalna obrestna mera (novi posli)
|
|
17.
|
(32.)
|
Subvencionirana obrestna mera (novi posli)
|
|
18.
|
(33.)
|
Skupna obrestna mera (novi posli)
|
|
19.
|
(34.)
|
Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)
|
|
20.
|
(35.)
|
Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli)
|
|
21.
|
(36.)
|
Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)
|
|
22.
|
(38.)
|
Obrestna občutljivost
|
|
23.
|
(39.)
|
Obdobje ponovne določitve obrestne mere
|
|
24.
|
(40.)
|
Možnost predčasnega odpoklica
|
|
25.
|
(41.)
|
Znesek po nominalni vrednosti
|
|
26.
|
(42.)
|
Odvisna družba po MSRP
|
|
27.
|
(43.)
|
Razpoložljivost premoženja
|
|
28.
|
(44.)
|
Namen finančnih instrumentov in drugih postavk
|
|
29.
|
(114.)
|
Vrste izvedenih finančnih instrumentov
|
|
30.
|
(46.)
|
Vrste tveganja
|
|
31.
|
(116.)
|
Strukturiran finančni instrument
|
|
32.
|
(48.)
|
Povezane družbe po statistični definiciji
|
|
33.
|
(49.)
|
Model vrednotenja
|
|
34.
|
(52.)
|
Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov
|
|
35.
|
(54.)
|
Delitev sektorja S.14
|
|
36.
|
(55.)
|
Vrsta institucije
|
|
37.
|
(57.)
|
Znesek zapadlega dela finančnega sredstva – glavnice
|
|
38.
|
(125.)
|
Znesek zapadlega dela finančnega sredstva – drugo
|
|
39.
|
(58.)
|
Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo)
|
|
40.
|
(59.)
|
Znesek zavarovanja z delnicami in deleži
|
|
41.
|
(60.)
|
Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji
|
|
42.
|
(61.)
|
Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami
|
|
43.
|
(62.)
|
Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici
|
|
44.
|
(63.)
|
Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov
|
|
45.
|
(64.)
|
Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije
|
|
46.
|
(65.)
|
Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami
|
|
47.
|
(66.)
|
Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami
|
|
48.
|
(67.)
|
Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja
|
|
49.
|
(80.)
|
Znesek knjigovodske vrednosti postavke
|
|
50.
|
(81.)
|
Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah
|
|
51.
|
(82.)
|
Znesek obračunanih obresti
|
|
52.
|
(83.)
|
Znesek razmejenih obresti
|
|
53.
|
(84.)
|
Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov
|
|
54.
|
(85.)
|
Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev
|
|
55.
|
(86.)
|
Znesek popravka vrednosti zaradi skupinskih oslabitev finančnih sredstev z nepristranskimi dokazi za oslabitve
|
|
56.
|
(87.)
|
Znesek popravka vrednosti zaradi skupinskih oslabitev finančnih sredstev brez nepristranskih dokazov za oslabitve
|
|
57.
|
(88.)
|
Znesek izključenih prihodkov
|
|
58.
|
(90.)
|
Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti
|
|
59.
|
(94.)
|
Vrednost delte
|
|
60.
|
(97.)
|
Vključitev poštene vrednosti (IFI)
|
|
61.
|
(98.)
|
Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja
|
|
62.
|
(99.)
|
Povezana družba v skupini po CRR
|
|
63.
|
(100.)
|
Vrsta restrukturiranja
|
|
64.
|
(101.)
|
Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja
|
|
65.
|
(106.)
|
Oznaka bonitete komitenta
|
|
66.
|
(107.)
|
Interni odnosi znotraj družbe (v razmerju do posojilodajalca)
|
|
67.
|
(108.)
|
Oznaka partije (ključ)
|
|
68.
|
(121.)
|
Oznaka posla, ki nima oznake partije
|
|
69.
|
(109.)
|
ISIN koda
|
|
70.
|
(110.)
|
Portfelj po CRR
|
|
71.
|
(111.)
|
Število lotov
|
|
72.
|
(112.)
|
Datum sklenitve posla
|
|
73.
|
(131.)
|
Datum prve pogodbe s komitentom (za restrukturirane izpostavljenosti)
|
|
74.
|
(126.)
|
Datum izdaje finančnega instrumenta
|
|
75.
|
(113.)
|
Datum zapadlosti posla
|
|
76.
|
(115.)
|
Projektno financiranje
|
|
77.
|
(117.)
|
Število dni zamud na nivoju celotne izpostavljenosti do dolžnika
|
|
78.
|
(118.)
|
Število dni zamude na nivoju posameznega posla (partije)
|
|
79.
|
(119.)
|
Donosna/nedonosna izpostavljenost po Ebini definiciji
|
|
80.
|
(120.)
|
Datum spremembe statusa donosne/nedonosne izpostavljenost po Ebini definiciji
|
|
81.
|
(123.)
|
Datum zadnjega restrukturiranja
|
|
82.
|
(124.)
|
Kreditna nadomestitvena vrednost izvedenega finančnega instrumenta
|
|
83.
|
(129.)
|
Znesek izkazanih rezervacij po MSRP
|
|
84.
|
(130.)
|
Znesek še neodplačanega dolga komitenta iz zunajbilančne evidence
|
|
85.
|
(132.)
|
Znesek neodplačanega dolga
|
|
86.
|
(400.)
|
Verjetnost neplačila (PD) (na nivoju komitenta)
|
|
87.
|
(401.)
|
Stopnja neplačila (na nivoju komitenta)
|
|
88.
|
(402.)
|
Z izpostavljenostjo tehtana stopnja neplačila (na nivoju komitenta)
|
|
89.
|
(403.)
|
Izguba ob neplačilu (LGD) (na nivoju posla)
|
|
90.
|
(404.)
|
Stopnja izgube (StI) (na nivoju posla)
|
|
91.
|
(405.)
|
Dejanski konverzijski faktor (na nivoju posla)
|
|
92.
|
(406.)
|
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje z delnicami in deleži
|
|
93.
|
(407.)
|
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje z dolžniškimi vrednostnimi papirji
|
|
94.
|
(408.)
|
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje z bančnimi vlogami
|
|
95.
|
(409.)
|
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – terjatve, zavarovane pri zavarovalnici
|
|
96.
|
(410.)
|
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje z enotami kolektivnih naložbenih podjemov
|
|
97.
|
(411.)
|
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije
|
|
98.
|
(412.)
|
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje s poslovnimi nepremičninami
|
|
99.
|
(413.)
|
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje s stanovanjskimi nepremičninami
|
|
100.
|
(414.)
|
Stopnja prilagoditve vrednosti zavarovanja (HC) – zavarovanje z drugimi oblikami zavarovanja
|
|
101.
|
(415.)
|
Stopnja poplačila za nezavarovano izpostavljenost (SPnez) (na nivoju posla)
|
|
102.
|
(500.)
|
Znesek dokončnega odpisa
|
|
103.
|
(501.)
|
Datum dogodka
|