Na dan zapadlosti likvidnostnega posojila imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, vrne zapadlo likvidnostno posojilo in pripadajoče obresti s svojega podračuna na zakladniški podračun do 9.30 ure.
V primeru zamude vračila lahko upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države naloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), da izda in izvrši plačilna navodila s podračuna imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, na zakladniški podračun za znesek likvidnostnega posojila in pripadajočih obresti, ki ga ta ni pravočasno vrnil skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti posojila do plačila.
V primeru nezadostnega kritja na podračunu imetnika za plačilo neplačanih obveznosti po prejšnjem odstavku, lahko upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države naloži UJP, da izda in izvrši plačilna navodila do višine neporavnane obveznosti v breme denarnih sredstev imetnika podračuna v katerikoli valuti, s katerimi prosto razpolaga na kateremkoli podračunu, odprtem pri UJP, oziroma na računu pri Banki Slovenije ali poslovni banki.
UJP pridobi pooblastilo za nakazilo sredstev iz drugega in tretjega odstavka tega člena na potrjenem obrazcu iz Priloge 3.