Ta vsebina je neaktualna
8. člen
Javna objava vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, gibanja vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada ter nakupne in prodajne vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada
(1)
Družba za upravljanje mora podatke iz obrazca VS/VEP (z izjemo podatka o številu enot premoženja v obtoku na predhodni obračunski dan) javno objaviti v elektronskih medijih najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu, v dnevnem časopisu, ki se prodaja v vsej Republiki Sloveniji, pa najkasneje naslednji dan po dnevu objave v elektronskih medijih. Če je naslednji dan po dnevu objave v elektronskih medijih nedelja ali državni praznik, ki je dela prost dan, mora družba za upravljanje zagotoviti, da bodo ti podatki v dnevnem časopisu, ki se prodaja v vsej Republiki Sloveniji, objavljeni prvi delovni dan po nedelji ali državnem prazniku.
(2)
Družba za upravljanje lahko pri javni objavi podatkov iz obrazca VS/VEP izpusti podatke o sedežu družbe za upravljanje, o firmi in sedežu skrbnika premoženja vzajemnega sklada ter o osebah, odgovornih za resničnost, popolnost in istovetnost podatkov.
(3)
Kadar družba za upravljanje upravlja več vzajemnih skladov, lahko pri javnem objavljanju podatkov iz obrazca VS/VEP obrazec priredi tako, da vsebuje podatke za več vzajemnih skladov.
(4)
Družba za upravljanje mora pri javni objavi gibanja vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada oziroma posameznega razreda investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki je skladno s pravili upravljanja vlagateljem izplačeval del svojih prihodkov (dobička), navesti opombo, da je navedena sprememba vrednosti enote premoženja (v odstotkih) zmanjšana za delež vlagateljem že izplačanega dela prihodkov oziroma dobička vzajemnega sklada.
(5)
Družba za upravljanje mora podatek o vrednosti enote premoženja iz obrazca VS/VEP objaviti v eurih najmanj na dve decimalni mesti natančno.