7. člen

Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotnih stroškov investicijske družbe

Uradni list RS 80-3843/2003 objava 14. 8. 2003

Veljavnost: velja od 29. 8. 2003 do 25. 11. 2004 stanje na dan6. 11. 2026
Oznake: SOP2003-01-3843 EVA2003-1611-0125
Sprejel: Drugi državni organi in organizacije
Povezave: Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada

7. člen

Odstotek celotnih stroškov vzajemnega sklada v preteklem letu

(1)

Celotni stroški vzajemnega sklada v preteklem koledarskem letu, izraženi v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada v preteklem koledarskem letu, se izračunajo po naslednjem postopku:

&fbco;binary entityId="31d817a7-0bb9-4db2-aa7b-dd9f9dbf7937" type="gif"&fbcc;

pri čemer navedeni izrazi pomenijo:

CSS celotni stroški vzajemnega sklada v preteklem letu,

ČVS(negirano) povprečna letna čista vrednost sredstev vzajemnega sklada v preteklem letu,

CSS(ČVS)(negirano) celotni stroški vzajemnega sklada v preteklem letu, izraženi v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada,

n število obračunskih dni v preteklem letu,

ČVS(k) čista vrednost sredstev vzajemnega sklada na obračunski dan k.

CSS(k) celotni stroški vzajemnega sklada na obračunski dan k,