4. člen

Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotnih stroškov investicijske družbe

Uradni list RS 80-3843/2003 objava 14. 8. 2003

Veljavnost: velja od 29. 8. 2003 do 25. 11. 2004 stanje na dan3. 11. 2026
Oznake: SOP2003-01-3843 EVA2003-1611-0125
Sprejel: Drugi državni organi in organizacije
Povezave: Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada

4. člen

Obračunski dan

(1)

Celotni stroški vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe na zadnji dan vsakega izmed obračunskih obdobij v letu (v nadaljnjem besedilu obračunski dan) zajemajo vse stroške obračunskega obdobja.

(2)

Čista vrednost sredstev vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe je čista vrednost sredstev na obračunski dan.

(3)

Pri določanju obračunskih dni za izračun celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v preteklem oziroma v tekočem letu se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih dveh odstavkov tega člena.