Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotnih stroškov investicijske družbe

Celotni stroški vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v tekočem letu, izraženi v odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od povprečne vrednosti investicijskega kupona v tekočem letu lastništva, se izračunajo po enakem postopku kot celotni stroški vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v preteklem letu, pri čemer se upoštevajo celotni stroški vzajemnega sklada, vstopni in izstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, in povprečna čista vrednost sredstev vzajemnega sklada na posamezne obračunske dneve za obdobje v tekočem letu in predhodnih letih (12 mesečna obdobja).