5. člen
(potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja)
Potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja vsebuje najmanj naslednje podatke:
1.
podatke o pokojninskem skladu:
a)
ime pokojninskega sklada;
b)
ime in sedež upravljavca;
2.
podatke o članu pokojninskega sklada:
a)
ime in priimek;
b)
datum rojstva;
c)
enotno matično številko občana, oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca;
d)
naslov stalnega in/ali začasnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država);
e)
davčno številko;
f)
oznako pokojninskega načrta;
g)
številko dokumenta o pristopu oziroma številko police oziroma številko obvestila o vključitvi;
3.
podatke vpisane na osebnem računu člana po stanju na dan 31. 12.:
a)
skupni znesek vplačil;
b)
skupni znesek vstopnih stroškov;
c)
znesek izplačane odkupne vrednosti;
d)
skupno vrednost privarčevanih sredstev;
e)
podatek o znesku pripisanega zajamčenega donosa (samo pri pokojninskem skladu z zajamčeno donosnostjo na čisto vplačilo, katerega vplačila se ne preračunajo v število enot premoženja);
f)
podatek o zajamčeni vrednosti sredstev člana po stanju na zadnji obračunski dan koledarskega leta (samo pri pokojninskem skladu z zajamčeno donosnostjo na čisto vplačilo);
4.
podatke o vplačilih v koledarskem letu:
a)
datum vplačila;
b)
znesek vplačila;
c)
vplačnik, pri čemer se pri vplačilih, ki jih je financiral delodajalec navede firmo oziroma ime delodajalca;
d)
znesek vstopnih stroškov;
e)
skupni znesek vplačil;
f)
skupni znesek vstopnih stroškov;
g)
skupni znesek ostalih stroškov, ki jih je upravljavec odtegnil iz sredstev člana;
5.
podatke o donosnosti pokojninskega sklada za zadnje koledarsko leto, za obdobje zadnjih treh koledarskih let in za obdobje zadnjih petih koledarskih letih. Podatki se navedejo v odstotkih na dve decimalni mesti natančno. Upravljavec ne sme navajati donosnosti za obdobja, krajša od navedenih v prvem stavku;
6.
pojasnilo, da upravljavec za sklade, v katerih zagotavlja zajamčeno donosnost na čisto vplačilo, v primeru nedoseganja zajamčene vrednosti sredstev člana, oblikuje rezervacije in da so v preostalih dveh skladih obveznosti sklada v celoti pokrite s sredstvi;
7.
navedba zakonsko določene upokojitvene starosti iz prvega odstavka 27. člena ZPIZ-2, pogojev za uveljavitev pravice do dodatne starostne pokojnine, določene v pokojninskem načrtu, ali upokojitvene starosti, ki jo določi član;
8.
informacije o pokojninskih projekcijah na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti iz prvega odstavka 27. člena ZPIZ-2 ali upokojitvene starosti, ki jo določi član, in izjavo o omejitvi odgovornosti, v kateri je navedeno, da bi se te projekcije utegnile razlikovati od končne vrednosti pridobljenih prejemkov;
9.
za člane, ki bodo v letu izdajanja potrdila dopolnili 58. leto starosti tudi pojasnilo o prihodnjih pravicah iz naslova dodatnega zavarovanja in možnostih izplačila ob rednem prenehanju dodatnega zavarovanja;
10.
navedbo, kje in kako lahko član pridobi:
a)
pokojninski načrt in pravila upravljanja, ki vsebujejo tudi informacije o možnostih izbire med podskladi ali kritnimi skladi z različnimi naložbenimi politikami ter informacije o tem, kako se za posameznega člana določi naložbena politika;
b)
letno poročilo pokojninskega sklada;
c)
izjavo o naložbeni politiki;
d)
informacije o predpostavkah, uporabljenih za izračun doživljenjske dodatne pokojnine, zlasti o uporabljeni obrestni meri, tablicah smrtnosti, stroških izplačevanja in ponudniku dodatne pokojnine;
e)
informacije o pravicah iz dodatnega zavarovanja v primeru prenehanja zaposlitve;
11.
obrazložitev poglavitnih sprememb v primerjavi s preteklim letom.