3. člen
(poročanje o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada)
(1)
Skrbnik poroča Agenciji podatke o poslih iz prvega odstavka 171. člena ZISDU-2, katerih predmet so:
1.
denarni depoziti, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezana s skrbnikom na način iz 2. ali 3. točke 19. člena ZISDU-2;
2.
vrednostni papirji v postopku njihove prve javne prodaje, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezana s skrbnikom na način iz 2. ali 3. točke 19. člena ZISDU-2;
3.
instrumenti denarnega trga, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezana s skrbnikom na način iz 2. ali 3. točke 19. člena ZISDU-2.
(2)
Med posle iz prvega odstavka 171. člen ZISDU-2, ki so predmet poročanja skrbnika, spada tudi s strani družbe za upravljanje za račun investicijskega sklada sprejeta javna ponudba za odkup vrednostnih papirjev po zakonu, ki ureja prevzeme, ki jo je objavil skrbnik oziroma oseba, ki je povezana s skrbnikom na način iz 2. ali 3. točke 19. člena ZISDU-2.
(3)
Skrbnik poroča Agenciji tudi podatke o poslih iz drugega odstavka 171. člena ZISDU-2, med katere spadajo posli nakupa oziroma prodaje instrumentov denarnega trga in obveznic, katerih izdajatelj je Banka Slovenije oziroma Republika Slovenija, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma osebo, ki je povezana s skrbnikom na način iz 2. ali 3. točke 19. člena ZISDU-2.
(4)
Skrbnik poroča Agenciji podatke o poslih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena četrtletno, in sicer do osmega dne v mesecu aprilu, juliju, oktobru in januarju.
(5)
Skrbnik poroča Agenciji podatke iz tega člena v skladu z Navodilom za poročanje skrbnika o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada iz priloge 2 k temu sklepu v elektronski obliki preko NRS in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika, objavljeno na spletni strani Agencije.