V dodatku V splošnih pogojev se točka 6. nadomesti z naslednjim:
»6.
V naslednji tabeli so prikazane različne faze delovnega dne v TARGET in pomembni operativni dogodki, ki so relevantni za glavne denarne račune, namenske denarne račune za RTGS (*), namenske denarne račune za T2S in namenske denarne račune za TIPS (**):
HH.MM | Glavni denarni računi | Namenski denarni računi za RTGS (1) | Namenski denarni računi za T2S | Namenski denarni računi za TIPS (2) |
Približno 18.45 (D-1) | Začetek delovnega dneva: sprememba datuma valute. | Začetek delovnega dneva: sprememba datuma valute. | Začetek delovnega dneva: sprememba datuma valute. Priprava na poravnavo v nočnem času. | Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih. |
19.00 (D-1) | Poravnava centralnobančnih operacij. Vračilo mejnega posojila. Povračilo depozitov čez noč. Obdelava samodejnih in na pravilih temelječih nalogov za prenos likvidnosti. | Rok za sprejetje podatkov CMS. Priprava na poravnavo v nočnem času. | Ni prenosov likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in drugimi računi. | |
19.30 (D-1) | Poravnava centralnobančnih operacij. Obdelava trajnih nalogov za prenos likvidnosti. Obdelava samodejnih in na pravilih temelječih nalogov za prenos likvidnosti ter nalogov za takojšnji prenos likvidnosti. | Poravnava podsistemovih nalogov za prenos. Obdelava trajnih nalogov za prenos likvidnosti. Obdelava samodejnih in na pravilih temelječih nalogov za prenos likvidnosti ter nalogov za takojšnji prenos likvidnosti. | Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih ter nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in glavnimi denarnimi računi/namenskimi denarnimi računi za RTGS. | |
20.00 (D-1) | Cikli poravnave v nočnem času. | Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih ter nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in drugimi TARGET računi. | ||
2.30 (D) | Poravnava podsistemovih nalogov za prenos. Obdelava samodejnih in na pravilih temelječih nalogov za prenos likvidnosti ter nalogov za takojšnji prenos likvidnosti. Obdelava plačilnih nalogov strank in medbančnih plačilnih nalogov. | |||
2.30 (koledarski dan, ki sledi D-1) | Neizbirno okno za vzdrževanje do 2.30 na delovne dni po dneh zaprtja, vključno vsak ponedeljek, ki je delovni dan. Izbirno okno za vzdrževanje (po potrebi) od 3.00 do 5.00 na delovne dni v TARGET. | Neizbirno okno za vzdrževanje do 2.30 na delovne dni po dneh zaprtja, vključno vsak ponedeljek, ki je delovni dan. Izbirno okno za vzdrževanje (po potrebi) od 3.00 do 5.00 na delovne dni v TARGET. | Neizbirno okno za vzdrževanje do 2.30 na delovne dni po dneh zaprtja, vključno vsak ponedeljek, ki je delovni dan. Izbirno okno za vzdrževanje (po potrebi) od 3.00 do 5.00 na delovne dni v TARGET (3). | Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih. Ni nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in drugimi TARGET računi. |
Čas ponovnega odprtja* (D) | Poravnava centralnobančnih operacij. Obdelava samodejnih in na pravilih temelječih nalogov za prenos likvidnosti ter nalogov za takojšnji prenos likvidnosti. | Poravnava podsistemovih nalogov za prenos. Obdelava samodejnih in na pravilih temelječih nalogov za prenos likvidnosti ter nalogov za takojšnji prenos likvidnosti. Obdelava plačilnih nalogov strank in medbančnih plačilnih nalogov. | Cikli poravnave v nočnem času. | Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih ter nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in drugimi TARGET računi. |
5.00 (D) | Poravnava dnevnega trgovanja/v realnem času: priprava na poravnavo v realnem času; Okna za delno poravnavo (4). | |||
16.00 (D) | Skrajni čas za naloge za poravnavo po načelu dostave proti plačilu. | |||
16.30 (D) | Samodejno vračilo avtokolateralizacije, ki mu sledi opcijski prenos denarnih sredstev. | |||
17.00 (D) | Skrajni čas za plačilne naloge strank. | |||
17.40 (D) | Skrajni čas za dvostransko dogovorjene zakladniške operacije in centralnobančne operacije. | |||
17.45 (D) | Skrajni čas za naloge za prenos likvidnosti na namenske denarne račune za T2S. | Skrajni čas za dohodne naloge za prenos likvidnosti. | Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih ter nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in glavnimi denarnimi računi/namenskimi denarnimi računi za RTGS. Blokiranje nalogov za prenos likvidnosti z namenskih denarnih računov za TIPS na namenske denarne račune za T2S. Nalogi za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za T2S in namenskimi denarnimi računi za TIPS se v tem obdobju ne obdelajo. | |
18.00 (D) | Skrajni čas za: - naloge za prenos likvidnosti - centralnobančne operacije razen odprtih ponudb - spremembe kreditne linije. | Skrajni čas za: - medbančne plačilne naloge - naloge za prenos likvidnosti - podsistemove naloge za prenos. | Skrajni čas za poravnavo po načelu dostave brez plačila. Konec obdelave poravnav na T2S. Recikliranje in izbris sporočil. Poročila in izpiski ob koncu dneva. | Obdelava nalogov za takojšnje plačilo. Obdelava nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS ali z njih. Ni nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in drugimi računi. |
Kmalu po 18.00: Sprememba delovnega dne (po prejemu sporočila camt.019 s strani glavnih denarnih računov/namenskih denarnih računov za RTGS). Presek stanj na namenskih denarnih računih za TIPS in poročanje ob koncu dneva. | ||||
18.15 (D) | Skrajni čas za uporabo odprtih ponudb. | Obdelava nalogov za takojšnje plačilo ter nalogov za prenos likvidnosti na tehnične račune podsistema v TIPS in z njih. Ni nalogov za prenos likvidnosti med namenskimi denarnimi računi za TIPS in drugimi računi. | ||
18.40 (D) | Skrajni čas za uporabo mejnega posojila (samo za NCB). Obdelava ob koncu dneva. |
(1)
Velja tudi za tehnične račune podsistema v RTGS, podračune in račune jamstvenega sklada v podsistemu.
(2)
Velja tudi za tehnične račune podsistema v TIPS.
(3)
Pri namenskih denarnih računih za T2S se 1. maj za potrebe okna za vzdrževanje šteje kot delovni dan.
(4)
Okna za delno poravnavo so ob 8.00, 10.00, 12.00, 14.00 in 15.30 (ali 30 minut pred skrajnim časom za poravnavo po načelu dostave proti plačilu, kar je prej).
Čas delovanja se lahko spremeni, če se v skladu z Dodatkom IV sprejmejo ukrepi za neprekinjeno poslovanje. Na zadnji dan obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv Eurosistema skrajni časi ob 18.15, 18.40, 18.45, 19.00 in 19.30 za glavne denarne račune in namenske denarne račune za RTGS (ter tehnične račune podsistema v RTGS in podračune in račune jamstvenega sklada v podsistemu) nastopijo 15 minut pozneje.
Seznam okrajšav in opomb k tej tabeli:
* Časi ponovnega odprtja se lahko razlikujejo glede na situacijo. Te informacije zagotovi upravljavec.
(D-1): | prejšnji delovni dan |
(D): | delovni dan = datum valute |
CMS: | sistem za upravljanje zavarovanja |
(*) Velja tudi za tehnične račune podsistema v RTGS, podračune in račune jamstvenega sklada v podsistemu.
(**) Velja tudi za tehnične račune podsistema v TIPS.«