6. člen
(pravila v zvezi z vplačili in zahtevami za izplačilo enot)
V dogovoru o izmenjavi informacij se določijo podrobnejša pravila, ki zagotavljajo ustrezno koordinacijo izvrševanja vplačil in zahtev za izplačilo enot centralnega in napajalnega sklada, in sicer najmanj:
1.
uskladitev, kako pogosto in kdaj se izračuna čista vrednost sredstev ter objavijo vrednosti oziroma cene enot centralnega in napajalnega sklada;
2.
posredovanje naročil napajalnega sklada za vplačila oziroma zahtev za izplačilo enot centralnega sklada, in kadar je to relevantno, tudi opredelitev vloge morebitnih posrednikov;
3.
posebni dogovori, če so enote enega izmed skladov uvrščene v trgovanje ali se z njimi trguje na organiziranem trgu;
4.
morebitni dodatni ukrepi potrebni za preprečitev morebitnih zlorab, ki bi lahko nastale zaradi časovne neusklajenosti izračuna čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote centralnega in napajalnega sklada;
5.
način preračuna naročil vplačil in zahtev za izplačilo enot, če imata napajalni in centralni sklad različni referenčni valuti;
6.
obdobje poravnave in vse potrebne podrobnosti v zvezi z nakupi in/ali vplačili oziroma odkupi in/ali zahtevami za izplačilo enot centralnega sklada, ki vključujejo, kadar je tako dogovorjeno, tudi pogoje, pod katerimi lahko centralni sklad zahtevo napajalnega sklada za izplačilo odkupne vrednosti enot centralnega sklada, izplača s prenosljivimi vrednostnimi papirji, predvsem v primeru likvidacije ali združitve centralnega sklada;
7.
postopki za ustrezno obravnavanje in reševanje zahtev in pritožb vlagateljev;
8.
pogoje, pod katerimi se napajalnemu skladu lahko omejijo ali ukinejo določene pravice, ki v skladu s prospektom, pravili upravljanja oziroma statutom centralnega sklada, pripadajo imetniku enot centralnega sklada.